不是銀行存款，是拿他交過的保證金實(shí)際上已經(jīng)付過了平臺(tái)交易手續(xù)費(fèi)了

現(xiàn)在怎么把賬面掛的其他應(yīng)付款抵消做掉，想請(qǐng)教下您

同學(xué)，你好
你收客戶交來的其他應(yīng)付款保證金
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款保證金

后面，你支付交易手續(xù)費(fèi)，就沖其他應(yīng)付款保證金，要用到銀行存款，不然支付怎么出去的
借：其他應(yīng)付款保證金
貸：銀行存款

老師是這樣，這個(gè)錢實(shí)際上去年年底就在平臺(tái)上業(yè)務(wù)員已經(jīng)用客戶交來的保證金支付過了，只是忘了沖了，現(xiàn)在賬上掛的其他應(yīng)付款要沖，還用到銀行存款科目不對(duì)了吧

這個(gè)錢實(shí)際上去年年底就在平臺(tái)上業(yè)務(wù)員已經(jīng)用客戶交來的保證金支付過了，
那這個(gè)分錄當(dāng)時(shí)怎么做的？？

交手續(xù)費(fèi)沒做分錄，是國家平臺(tái)退保證金款的時(shí)候扣掉了手續(xù)費(fèi)

想明白了，直接拿國家交易平臺(tái)的應(yīng)收抵客戶應(yīng)付就行了，謝謝老師