原材料和產(chǎn)成品我要分開(kāi)建表格匯總表嗎？就是原材料一個(gè)匯總表期初+本期購(gòu)進(jìn)-生產(chǎn)領(lǐng)出庫(kù)=結(jié)余，產(chǎn)成品一個(gè)匯總表期初+生產(chǎn)部入庫(kù)-銷(xiāo)售出去的=結(jié)存

您好，正常情況下，這個(gè)是分開(kāi)建立表格的

那原材料入庫(kù)這個(gè)數(shù)量，包含單據(jù)=采購(gòu)入庫(kù)單+生產(chǎn)部良品物料退料單，出庫(kù)包含，材料出庫(kù)單+其他出庫(kù)單是吧，我司分A和B公司，共用一個(gè)ERP系統(tǒng)，B公司采購(gòu)員以A公司名義購(gòu)買(mǎi)然后先入庫(kù)到B公司倉(cāng)庫(kù)里，然后B公司就把材料調(diào)撥給回A公司倉(cāng)庫(kù)，這里調(diào)撥整體庫(kù)存不變是吧，但是B公司買(mǎi)材料回來(lái)，然后調(diào)撥委托A公司生產(chǎn)成品，那這就不是調(diào)撥的意思了，應(yīng)該是B公司的材料了，都是走調(diào)撥單的，那我要區(qū)分A和B公司庫(kù)存了，成品也同理？是嗎老師

對(duì)，這樣的話，整體不變，然后走調(diào)撥的話，區(qū)分庫(kù)存就行

但是B公司買(mǎi)材料回來(lái)，然后調(diào)撥委托A公司生產(chǎn)成品，那這就不是調(diào)撥的意思了，應(yīng)該是B公司的材料了，都是走調(diào)撥單的，沒(méi)有走委外加工這個(gè)單據(jù)給A公司，這個(gè)你沒(méi)有回答我啊，A和B公司在稅務(wù)上都是獨(dú)立的，

是啊，B公司買(mǎi)材料，然后調(diào)撥委托A的話，那是B公司單獨(dú)的材料，這個(gè)他們單獨(dú)區(qū)分不是就可以啦

那就是B公司的調(diào)撥單視同委外加工單了？是嗎

對(duì)，相當(dāng)于委托加工單了，這個(gè)是

1、就是我司的ERP是鼎捷系統(tǒng)，我有點(diǎn)看不懂，老師可以說(shuō)下進(jìn)銷(xiāo)存原材料包含哪些單據(jù)嗎？期初+本期購(gòu)進(jìn)-生產(chǎn)領(lǐng)出庫(kù)=結(jié)余，產(chǎn)成品：期初+生產(chǎn)部入庫(kù)-銷(xiāo)售出去的=結(jié)存。 2、進(jìn)銷(xiāo)存的生產(chǎn)成本是不含稅的單價(jià)金額吧，我司設(shè)置的是含稅金額。這不對(duì)吧，反正我司的進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù)沒(méi)有一個(gè)是對(duì)的，目前就是下銷(xiāo)售訂單和銷(xiāo)貨、訂單下來(lái)生成采購(gòu)底稿然后采購(gòu)物料、建BOM用這幾個(gè)模塊，其他都是沒(méi)有用的，而且都是最基本的，沒(méi)有設(shè)置關(guān)賬的，關(guān)賬要是啟動(dòng)財(cái)務(wù)模塊才可以結(jié)賬的嗎？

1? ?原始單據(jù)包括，合同，發(fā)票，入庫(kù)單，這些，2? 生產(chǎn)成本是不含稅價(jià)格，你關(guān)賬，肯定要財(cái)務(wù)模塊啟用才能進(jìn)行

比如原材料：期初+本期購(gòu)進(jìn)-生產(chǎn)領(lǐng)出庫(kù)=結(jié)余，產(chǎn)成品：期初+生產(chǎn)部入庫(kù)-銷(xiāo)售出去的=結(jié)存。我是說(shuō)這些等于哪些單據(jù)，比如原材料本期購(gòu)進(jìn)=采購(gòu)入庫(kù)單+生產(chǎn)良物料退料單，其他入庫(kù)單，出庫(kù)單=生產(chǎn)領(lǐng)料單/出庫(kù)單，其他出庫(kù)單是吧，產(chǎn)成品進(jìn)銷(xiāo)存以此類(lèi)推

對(duì)啊，基本上就是領(lǐng)料單出庫(kù)單這些你說(shuō)的那些沒(méi)錯(cuò)。

沒(méi)錯(cuò)那我們公司進(jìn)銷(xiāo)存匯總再結(jié)合這些單據(jù)我還是對(duì)不上數(shù)量，突然感覺(jué)這系統(tǒng)壓根沒(méi)設(shè)置好，進(jìn)銷(xiāo)存匯總這里是顯示含稅單價(jià)，那這么說(shuō)更不對(duì)了。實(shí)在不行我只能手工表格做進(jìn)銷(xiāo)存了，

肯定是不含稅的，咋可能含稅，你們那個(gè)軟件，基礎(chǔ)設(shè)置有問(wèn)題

搞暈我了這公司的系統(tǒng)，公司就用這下銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)貨單、生成采購(gòu)底稿然后采購(gòu)入庫(kù)，建Bom,就這幾個(gè)模塊，其他感覺(jué)都沒(méi)用。本想借用進(jìn)銷(xiāo)存這個(gè)匯總表的，結(jié)果就像老師說(shuō)的基礎(chǔ)設(shè)置有問(wèn)題。還有：比如我5月領(lǐng)原材料生產(chǎn)成品，他要等成品入庫(kù)才顯示原材料出庫(kù)，比如7月才生產(chǎn)完成。5月領(lǐng)的物料7月才顯示出庫(kù)。這更不對(duì)吧老師。系統(tǒng)的人還跟我說(shuō)就是這樣子的，我都無(wú)語(yǔ)了

你還是自己用原始自己統(tǒng)計(jì)表吧，這個(gè)系統(tǒng)生成有問(wèn)題

我才剛來(lái)沒(méi)多久，那它這個(gè)系統(tǒng)花錢(qián)不等于浪費(fèi)嗎？估計(jì)就是買(mǎi)個(gè)基礎(chǔ)系統(tǒng)。那我用Excel表做工作量又大了