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演示賬套

老師您好，我們有個公司要跟合伙人解散，現(xiàn)在要清算她的報銷款，就是我們領(lǐng)導(dǎo)讓我把所有的進項發(fā)票導(dǎo)出來后，然后再把合伙人的報銷款從進項票中摘出，我這樣做了之后發(fā)現(xiàn)賬上的報銷款和進項發(fā)票中的報銷款金額根本都對不上，老師有沒有什么好的辦法就是我能快速將他的報銷款和進項票這些整理清楚的

2025-03-30 09:18

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-03-30 09:19

同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等

齊紅老師解答 2025-03-30 09:25

您好，用公式去核對差異，從財務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出《報銷明細表》（含日期/憑證號/報銷人/金額/摘要）在報銷表中增加發(fā)票號碼列。從電子稅務(wù)局導(dǎo)出《進項發(fā)票明細表》（含發(fā)票號/開票日期/金額/購方名稱/稅號）在發(fā)票表中增加報銷憑證號列。公式 =VLOOKUP(發(fā)票號,報銷表!A:D,4,FALSE) 篩選出金額不一致的記錄（注意價稅分離問題：報銷金額應(yīng)為發(fā)票價稅合計） 2.分析差異原因：檢查發(fā)票認證期間（如2023年發(fā)票在2024年報銷），單張發(fā)票分次報銷（查看報銷摘要中的部分報銷備注），同一報銷單含多張發(fā)票（需核對報銷單附件），在稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖但財務(wù)未沖銷報銷。 3.找出差異后確認，期間 ?報銷金額 ?匹配發(fā)票 ?差異金額 ?確認簽字，保存所有電子表格操作日志（審計追蹤）最終報告需經(jīng)財務(wù)負責(zé)人%2B法人雙簽確認