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在這種情況下，應(yīng)該以記賬憑證的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。記賬憑證是根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證或匯總原始憑證填制的，是登記賬簿的直接依據(jù)。而明細(xì)賬是根據(jù)記賬憑證中的各個(gè)會(huì)計(jì)科目單獨(dú)進(jìn)行歸類明細(xì)或匯總的。雖然明細(xì)賬上記錄有36號(hào)，但記賬憑證只有34號(hào)，且余額表與明細(xì)賬的差異是由差的2張憑證導(dǎo)致的，這說(shuō)明明細(xì)賬中可能存在記錄錯(cuò)誤。建議采取以下步驟進(jìn)行處理： 1.仔細(xì)檢查紙質(zhì)版的記賬憑證，確認(rèn)是否存在遺漏或其他異常情況。 2.查找是否有可能的原因?qū)е履莾蓮垜{證缺失，例如是否在裝訂或其他環(huán)節(jié)出現(xiàn)了失誤。 3.根據(jù)檢查的結(jié)果，如果確定記賬憑證是完整且正確的，那么應(yīng)該按照記賬憑證的數(shù)據(jù)來(lái)調(diào)整明細(xì)賬。同時(shí)，為了避免類似問(wèn)題的再次出現(xiàn)，建議在今后的財(cái)務(wù)管理中： 1.及時(shí)保留電子版的賬務(wù)數(shù)據(jù)，以便于查詢、核對(duì)和分析。 2.加強(qiáng)與代賬公司的溝通和監(jiān)督，確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和完整性。 3.建立完善的財(cái)務(wù)檔案管理制度，規(guī)范憑證的裝訂、保存和查閱流程。

2024-07-26