老師，我們做那個賬，他有現(xiàn)金流量表兒，我有數(shù)兒，我的意思是那個一一到六月的時候都沒有報，現(xiàn)在我們老板覺得應(yīng)該報上，這不是這個季度嘛，但是報的時候吧，他之前沒有報嘛，所以呢，本年數(shù)兒沒有，我那個我的意思是那個，嗯本年數(shù)，那我可不可以手動輸上去，然后本月那就填本季度。

老師我想問一個事兒，就是那個，我們家十月份的時候兒給給那個購買方兒開過一張增值稅的普通發(fā)票，然后現(xiàn)在，就是他要換貨，然后換的不是同樣的品了，然后我這個發(fā)票應(yīng)該怎么辦？

郭老師，其他老師請不要接手，麻煩解答一下，我自己做的財務(wù)報表兒和我那個在電子稅務(wù)局上申報的那個財務(wù)報表兒，填寫完了之后，填寫完了之后數(shù)兒對不上。嗯，這怎么回事兒啊，是不是不對呀？財務(wù)報表是我我從財務(wù)軟件上導(dǎo)出來的，我從我那個財務(wù)軟件兒上導(dǎo)出來的那個，比如說是現(xiàn)金流量表兒和我就是和我在那個電子稅務(wù)局上填報，填報之后這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該是。一樣的是吧。這是電子稅務(wù)局上的現(xiàn)金流量表季報，這個是我從財務(wù)軟件上導(dǎo)出來的現(xiàn)金流量表季報，這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的吧？現(xiàn)在這兩個數(shù)據(jù)對不上了，我每一欄兒的公式，不是我每一欄兒的數(shù)據(jù)我都核對過了，但是他到最后的這個期初現(xiàn)金余額和期末現(xiàn)金余額，怎么就這兩張報表兒就對不上呢。

我是一個小規(guī)模，我要進行季度的申報納稅，然后我現(xiàn)在對公賬戶上只有一筆投入的那個貨幣資金和一筆采購的貨物的一個支出。然后我在那個做資產(chǎn)負債表的時候，是不是在貨幣資金那個位置填我存入銀行對公賬戶兒那個金額，在其他應(yīng)付款那塊兒，嗯，附上寫上我就是。支出的那筆金額，然后零申報就可以了，因為沒有其他的那個開票什么的，沒有沒有什么收入啥的。然后做其他報稅的時候兒，都直接零申報就可以了，對吧。

老師，麻煩問一下企業(yè)所得稅預(yù)繳的時候里邊兒那個表是不是有你彌補以前年度虧損？那這個每個季度申報這個所得稅表的時候，這個里邊都得體現(xiàn)這個彌補以前年度虧損嗎？那匯算清繳的時候它不是重復(fù)了嗎？這個我有點兒不太明白。