老師，我們做那個(gè)賬，他有現(xiàn)金流量表兒，我有數(shù)兒，我的意思是那個(gè)一一到六月的時(shí)候都沒有報(bào)，現(xiàn)在我們老板覺得應(yīng)該報(bào)上，這不是這個(gè)季度嘛，但是報(bào)的時(shí)候吧，他之前沒有報(bào)嘛，所以呢，本年數(shù)兒沒有，我那個(gè)我的意思是那個(gè)，嗯本年數(shù)，那我可不可以手動輸上去，然后本月那就填本季度。

老師我想問一個(gè)事兒，就是那個(gè)，我們家十月份的時(shí)候兒給給那個(gè)購買方兒開過一張?jiān)鲋刀惖钠胀òl(fā)票，然后現(xiàn)在，就是他要換貨，然后換的不是同樣的品了，然后我這個(gè)發(fā)票應(yīng)該怎么辦？

郭老師，其他老師請不要接手，麻煩解答一下，我自己做的財(cái)務(wù)報(bào)表兒和我那個(gè)在電子稅務(wù)局上申報(bào)的那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表兒，填寫完了之后，填寫完了之后數(shù)兒對不上。嗯，這怎么回事兒啊，是不是不對呀？財(cái)務(wù)報(bào)表是我我從財(cái)務(wù)軟件上導(dǎo)出來的，我從我那個(gè)財(cái)務(wù)軟件兒上導(dǎo)出來的那個(gè)，比如說是現(xiàn)金流量表兒和我就是和我在那個(gè)電子稅務(wù)局上填報(bào)，填報(bào)之后這兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是。一樣的是吧。這是電子稅務(wù)局上的現(xiàn)金流量表季報(bào)，這個(gè)是我從財(cái)務(wù)軟件上導(dǎo)出來的現(xiàn)金流量表季報(bào)，這兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的吧？現(xiàn)在這兩個(gè)數(shù)據(jù)對不上了，我每一欄兒的公式，不是我每一欄兒的數(shù)據(jù)我都核對過了，但是他到最后的這個(gè)期初現(xiàn)金余額和期末現(xiàn)金余額，怎么就這兩張報(bào)表兒就對不上呢。

我是一個(gè)小規(guī)模，我要進(jìn)行季度的申報(bào)納稅，然后我現(xiàn)在對公賬戶上只有一筆投入的那個(gè)貨幣資金和一筆采購的貨物的一個(gè)支出。然后我在那個(gè)做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，是不是在貨幣資金那個(gè)位置填我存入銀行對公賬戶兒那個(gè)金額，在其他應(yīng)付款那塊兒，嗯，附上寫上我就是。支出的那筆金額，然后零申報(bào)就可以了，因?yàn)闆]有其他的那個(gè)開票什么的，沒有沒有什么收入啥的。然后做其他報(bào)稅的時(shí)候兒，都直接零申報(bào)就可以了，對吧。

老師，麻煩問一下企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候里邊兒那個(gè)表是不是有你彌補(bǔ)以前年度虧損？那這個(gè)每個(gè)季度申報(bào)這個(gè)所得稅表的時(shí)候，這個(gè)里邊都得體現(xiàn)這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？那匯算清繳的時(shí)候它不是重復(fù)了嗎？這個(gè)我有點(diǎn)兒不太明白。