某正網(wǎng)絡(luò)公司一直以來由創(chuàng)始股東提供資金,近五年客戶數(shù)量增長極其迅速,利潤在近兩年逐漸從負(fù)轉(zhuǎn),但是經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額始終為負(fù)數(shù)。另外一家固定資產(chǎn)規(guī)模龐大的鋼鐵制造公司,近年來由于原材料漲價(jià)和產(chǎn)品跌價(jià),企業(yè)利潤大幅度下降,甚至出現(xiàn)虧損,但是企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)金流量仍舊保持較好的凈流入。網(wǎng)絡(luò)公司由于發(fā)展急需資金,鋼鐵制造公司則由于經(jīng)營資金短缺,二者均向銀行提出短期借款申請。同題:如果你是銀行的信貸員,你該如何考慮是否向上述兩家公司提供短期貸款?

下面是某公司2010年的一組財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：發(fā)放股利43萬元；公司股票回購6萬元；新發(fā)股票融資為43萬元；債務(wù)利息為49萬元；到期債務(wù)本金為73萬元；新增債務(wù)融資為86萬元；期末流動(dòng)資產(chǎn)比期初增加了54萬元；期末流動(dòng)負(fù)債比期初增加了31萬元；期初固定資產(chǎn)凈值為1035萬元；期末固定資產(chǎn)凈值為1118萬元；息稅前利潤為219萬元；折舊為90萬元；繳納稅款為71萬元。A．請計(jì)算表中(1)至(7)，并寫出計(jì)算公式。B．“負(fù)的企業(yè)經(jīng)營性現(xiàn)金流量”和“負(fù)的企業(yè)現(xiàn)金流量”哪個(gè)更有可能傳遞的是壞消息，為什么?企業(yè)現(xiàn)金流量經(jīng)營性現(xiàn)金流量(1)資本支出(2)凈營運(yùn)資本變動(dòng)(3)合計(jì)(4)企業(yè)流向投資者的現(xiàn)金流量債務(wù)現(xiàn)金流量(5)權(quán)益現(xiàn)金流量(6)合計(jì)(7)

下面是某公司2010年的一組財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：發(fā)放股利43萬元；公司股票回購6萬元；新發(fā)股票融資為43萬元；債務(wù)利息為49萬元；到期債務(wù)本金為73萬元；新增債務(wù)融資為86萬元；期末流動(dòng)資產(chǎn)比期初增加了54萬元；期末流動(dòng)負(fù)債比期初增加了31萬元；期初固定資產(chǎn)凈值為1035萬元；期末固定資產(chǎn)凈值為1118萬元；息稅前利潤為219萬元；折舊為90萬元；繳納稅款為71萬元。A．請計(jì)算表中(1)至(7)，并寫出計(jì)算公式。B．“負(fù)的企業(yè)經(jīng)營性現(xiàn)金流量”和“負(fù)的企業(yè)現(xiàn)金流量”哪個(gè)更有可能傳遞的是壞消息，為什么?企業(yè)現(xiàn)金流量經(jīng)營性現(xiàn)金流量(1)資本支出(2)凈營運(yùn)資本變動(dòng)(3)合計(jì)(4)企業(yè)流向投資者的現(xiàn)金流量債務(wù)現(xiàn)金流量(5)權(quán)益現(xiàn)金流量(6)合計(jì)(7)

2.某網(wǎng)絡(luò)公司一直以來由創(chuàng)始股東提供資金，近五年客戶數(shù)量增長極其迅速，利潤在近兩年逐漸從負(fù)轉(zhuǎn)正，但是經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額始終為負(fù)數(shù)。另外一家固定資產(chǎn)規(guī)模龐大的鋼鐵制造公司，近年來由于原材料漲價(jià)和產(chǎn)品跌價(jià)，企業(yè)利潤大幅度下降，甚至出現(xiàn)虧損，但是企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)金流量仍舊保持較好的凈流入。網(wǎng)絡(luò)公司由于發(fā)展急需資金，鋼鐵制造公司則由于經(jīng)營資金短缺，二者均向銀行提出短期借款申請。問題：如果你是銀行的信貸員，你該如何考慮是否向上述兩家公司提供短期貸款？

如果經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量大于零，在彌補(bǔ)非現(xiàn)金支出后還有剩余，下列評價(jià)不正確的是（ ）。（4分） ?A．企業(yè)通過經(jīng)營活動(dòng)所帶來的現(xiàn)金流入量能補(bǔ)償經(jīng)營活動(dòng)所需的現(xiàn)金流出量 ?B．企業(yè)通過經(jīng)營活動(dòng)所帶來的現(xiàn)金流入量能補(bǔ)償經(jīng)營活動(dòng)所需的非現(xiàn)金支出 ?C．企業(yè)通過經(jīng)營活動(dòng)所帶來的現(xiàn)金流入量有余力為企業(yè)的投資活動(dòng)提供現(xiàn)金流量支持 ?D．企業(yè)不能維持簡單再生產(chǎn) 單選