老師們，公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同，并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票，在2016年7月份我們支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證，我們3個(gè)財(cái)務(wù)都沒有找到106116元的發(fā)票，也沒有當(dāng)時(shí)支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù)，但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了，可是那個(gè)106116元的合同我們也找不到，我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了，老板也找不到這106116元合同及發(fā)票，老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的，現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬，要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個(gè)公司的3萬元，我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字，老板的意思是看他們這個(gè)公司能不能給我開個(gè)3萬元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時(shí)候還清這筆欠款，但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的，如果我們從公司基本戶出這個(gè)錢我們沒有3萬的發(fā)票，而且前期的賬套里并沒有掛這個(gè)上游單位的3萬欠款，連這個(gè)公司供應(yīng)商名稱都沒有的，老師們能否給我一個(gè)處理的辦法呢？

親想請教一下你：現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個(gè)掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬（他并沒有拿錢，是讓公司出的錢，現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬，公司扣除這個(gè)代付的30萬后，還差他20萬未結(jié)），現(xiàn)在他想甲方直接把這個(gè)錢以房子的形式抵給他（因?yàn)閷Ψ竭€欠他一些錢，加上我們這個(gè)30萬，合計(jì)有200萬吧）這樣操作可形嗎？我的意見是內(nèi)賬是可以理解，站在外站的角度的話，這個(gè)賬平不了是吧，因?yàn)檫@個(gè)賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司，我們的賬平不了，所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬，（因?yàn)檎ＤＪ绞羌追酵嘶?0萬給到我們，他們再來找我們辦手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的）這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬的成本發(fā)票，所以要收掛靠人的7.5萬稅，2.這個(gè)賬外賬還是平不了是吧？

老師，我們公司19年開發(fā)票開多少收多少，但是7月份付款單位由于審計(jì)發(fā)現(xiàn)合同上計(jì)算比例多付5萬多，按道理也不是多付，合同只是他們簽錯(cuò)了，我們?nèi)藛T沒注意，但是對方就不認(rèn)了，就喊把多支付退回去，我們也退回去了，但是我們19年開發(fā)票出去的，發(fā)票他們也退不回來了，我這邊我認(rèn)為作營業(yè)外支出處理這筆退出去5萬多，分錄是借，營業(yè)外支出，貸銀行存款，老師這樣處理對嗎，如果不對話應(yīng)該怎樣處理，我知道這個(gè)五萬多稅前不能抵扣，我明年匯算清繳再調(diào)增。

2021年我公司支付了一個(gè)合同款3萬（合同總價(jià)10萬），后面我們公司不打算干了，但一直沒注銷，現(xiàn)在老板想把這個(gè)公司注銷，可是這個(gè)3萬的發(fā)票對方公司不開，他們說合同沒有完成，他們是虧損的，就不給開票，掛在其他應(yīng)收款里的，那我們現(xiàn)在要怎么處理這筆賬呢？

老師您好，我們是門窗廠跟四建簽了合同，然后項(xiàng)目是一個(gè)叫A的人掛靠了四建的，發(fā)票100萬是我們開給四建的，現(xiàn)在付款了70萬是A直接轉(zhuǎn)給我們經(jīng)理個(gè)人賬戶的，然后老板查出來了這筆他們私人之間的轉(zhuǎn)款，發(fā)現(xiàn)這個(gè)經(jīng)理已經(jīng)轉(zhuǎn)到我們公司賬上30萬，剩余40萬還在經(jīng)理手里，現(xiàn)在老板要求經(jīng)理把剩下的40萬轉(zhuǎn)到公司賬上。但是經(jīng)理意思是因?yàn)檫@個(gè)錢是轉(zhuǎn)到她自己賬戶上，她后續(xù)要還，如果所有的70萬轉(zhuǎn)公戶的話，公司要給她寫個(gè)借條，我就想問下，這樣合適不