我在做行政事業(yè)單位賬的時候，現(xiàn)在年末了，發(fā)現(xiàn)8001資金結(jié)存借方還有余額，針對于8001借方我只做了解繳自有資金到銀行賬戶 貸方就是個人各項扣款，可是我銀行存款科目每個月和銀行對賬單都對上了，個人扣款的部門經(jīng)濟(jì)分類科目走的“基本工資” “基本工資”的指標(biāo)和財政剛好缺一個資金結(jié)存的數(shù) 我怎么查 才能把資金結(jié)存沒有余額呢

老師您好施工單位，內(nèi)賬，收回施工工人工資2000是微信轉(zhuǎn)來，借:庫存現(xiàn)金貸:？2、后面還要用這個現(xiàn)金發(fā)給工人2000借:工程施工-工人工資2000貸：現(xiàn)金2000我們賬未用應(yīng)付職工薪酬這個科目，也不是過賬，也沒做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金所以做的是借:現(xiàn)金，貸:什么？老師您好施工單位，內(nèi)賬，收回施工工人工資2000是微信轉(zhuǎn)來，借:庫存現(xiàn)金貸:？2、后面還要用這個現(xiàn)金發(fā)放工人工資2000時，借:工程施工-工人工資2000貸：現(xiàn)金2000我們賬未用應(yīng)付職工薪酬這個科目，也不是過賬，也沒做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金所以做的是借:現(xiàn)金，貸:什么？老師我發(fā)好多個了，您能詳細(xì)看下問題嗎？我只要收到工程單位給的費(fèi)用款分錄，打不了應(yīng)收賬掛，不然平不了

老師您好施工單位，內(nèi)賬，收回施工工人工資2000是微信轉(zhuǎn)來，借:庫存現(xiàn)金貸:？？？？？？？（不能掛應(yīng)收賬款，都沒打賬直接收回現(xiàn)金的）2、后面還要用這個現(xiàn)金發(fā)施工人工資2000借:工程施工-工人工資2000貸：現(xiàn)金2000我們賬未用應(yīng)付職工薪酬這個科目，也不是過賬，也沒做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金所以做的是借:現(xiàn)金，貸:什么什么？？？？？？

老師您好施工單位，內(nèi)賬，收回施工工人工資2000是微信轉(zhuǎn)來，借:庫存現(xiàn)金貸:？？？？？？？（不能掛應(yīng)收賬款，都沒打賬直接收回現(xiàn)金的）2、后面還要用這個現(xiàn)金發(fā)施工人工資2000借:工程施工-工人工資2000貸：現(xiàn)金2000我們賬未用應(yīng)付職工薪酬這個科目，也不是過賬，也沒做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金所以做的是借:現(xiàn)金，貸:什么什么？？？？？？收回之前未做賬

老師之前的會計去年做的兩筆帳要調(diào)一下：第一筆去年沒收到發(fā)票，做成了借管理費(fèi)用，貸銀行存款，我這樣調(diào)對不對（借應(yīng)付帳款，貸以前年度損溢，再借以前年度損溢，貸末分配利潤）。第二筆業(yè)務(wù)是：去年有一筆其他應(yīng)付款～生育金26000元一直掛在帳上，但事實上扣除了2000的社保后，付了24000給她了。我今年調(diào)整的話，是不是不涉及損溢類科目的。