老師，我公司的基本戶被查封了，目前只有一個新開的這家公司的一般戶能用，但是不知道啥時候會被法院再次查封，這個查封的賬戶之前有老板提取的備用金，可能還有一點(diǎn)借款 走的是其他應(yīng)收款科目，年底了，我想通知老板把之前沒有還上的其他應(yīng)收款先還上免得稅務(wù)局查到了扣20%的個稅，問，這家公司基本戶和一些一般戶被封了， 讓老板還其他應(yīng)收款先換到這家公司下一級的全資子公司的賬戶里面行不？還是先償還到?jīng)]有被封的這家公司的一般戶中（這個一般戶也有查封的風(fēng)險）要是年底沒封 12月31日再操作先還進(jìn)來再凌晨轉(zhuǎn)出去。老師看看咋和領(lǐng)導(dǎo)說好呀？
和領(lǐng)導(dǎo)溝通可以這樣說：“領(lǐng)導(dǎo)，公司基本戶被封，一般戶也有查封風(fēng)險。年底了，其他應(yīng)收款掛賬有稅務(wù)風(fēng)險。有兩種辦法，一是先還到還沒封的一般戶，12 月 31 日沒封就先還再轉(zhuǎn)出；二是還到子公司賬戶，這樣比較安全，但后續(xù)轉(zhuǎn)回公司要走合規(guī)流程。咱們得趕緊定個方案處理，不然會有稅務(wù)麻煩?！?/p>
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還到子公司后續(xù)轉(zhuǎn)出怎么轉(zhuǎn)法，有啥樣的合規(guī)流程？
同學(xué)你好 合規(guī)流程（從子公司轉(zhuǎn)出資金） 本公司要開會形成決議，說明資金情況和轉(zhuǎn)回安排。 子公司和本公司簽訂資金拆借協(xié)議，明確金額、期限、利率（如有）等。 轉(zhuǎn)賬時按協(xié)議操作，備注清楚是歸還拆借資金，同時做好賬務(wù)處理。
子公司這個說明怎么寫嗎？賬務(wù)分錄咋做？老師說明下唄謝謝
一、子公司關(guān)于接收老板還款的說明 （一）說明模板 《關(guān)于 [公司名稱] 老板還款資金接收的說明》 致相關(guān)部門： [本公司名稱] 是 [被查封賬戶公司名稱] 的全資子公司。現(xiàn)因 [被查封賬戶公司名稱] 的基本戶和部分一般戶被查封，該公司老板有部分其他應(yīng)收款需進(jìn)行處理。為避免稅務(wù)風(fēng)險，[被查封賬戶公司名稱] 老板將先把所欠的其他應(yīng)收款償還至本公司賬戶。 本公司承諾，該筆資金將按照相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部財務(wù)制度進(jìn)行妥善管理。后續(xù)，將根據(jù) [被查封賬戶公司名稱] 的資金安排需求，按照合規(guī)的財務(wù)流程進(jìn)行轉(zhuǎn)出操作。 特此說明。 [子公司名稱] [日期] （二）賬務(wù)分錄 接收老板還款時 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 - [被查封賬戶公司名稱] 后續(xù)轉(zhuǎn)出資金時（假設(shè)無利息等情況） 借：其他應(yīng)付款 - [被查封賬戶公司名稱] 貸：銀行存款 如果在資金拆借過程中有利息產(chǎn)生： 接收老板還款時（假設(shè)利息需在后續(xù)支付給被查封賬戶公司） 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 - [被查封賬戶公司名稱]（本金部分） 其他應(yīng)付款 - 應(yīng)付利息（若約定有利息） 支付利息給被查封賬戶公司時（轉(zhuǎn)出資金操作之一） 借：其他應(yīng)付款 - 應(yīng)付利息 貸：銀行存款 轉(zhuǎn)出本金時 借：其他應(yīng)付款 - [被查封賬戶公司名稱]（本金部分） 貸：銀行存款