比方說，應(yīng)收賬款 正確的結(jié)果=100 結(jié)果，對(duì)方做成了=30 那么，這就是需要調(diào)整的賬，

對(duì)方給你們做錯(cuò)了，現(xiàn)在按照正確的做， 這本身就是合理的，所以， 不用注意什么， 至于對(duì) 公司 是否 有影響 ，先調(diào)整完后了，按照調(diào)整后的結(jié) 果 ，進(jìn)行評(píng)判?

稅務(wù)處理方面： 也是一樣的，要看調(diào)整后的結(jié)果，才能定 是否對(duì)稅務(wù)有影響 假如說，只是往來科目對(duì)調(diào)， 那么，都不產(chǎn)生稅務(wù)效果的。

后期的 賬務(wù)交接： 讓對(duì)方交接時(shí)，列個(gè)清單 你一筆筆核對(duì)一下 且讓對(duì)方? 在你家沒有把賬整理清楚前，一直和你保持聯(lián)系。 協(xié)助你們把賬務(wù)全調(diào)整正確。 或者遇到哪些問題了，他們得告訴你理由，為啥這么處理的， 等等 其他沒有什么特殊要注意的了，

我們公司性質(zhì)與一般公司不一樣，主要負(fù)責(zé)上級(jí)單位托管廠房門店租賃收繳租金，只收取托管費(fèi)，（資產(chǎn)不屬于我們公司的，和上級(jí)單位簽定了資產(chǎn)托管協(xié)議代收租金）但之前代賬公司把我們收的租金做成主營業(yè)務(wù)成本和收入，例如：A公司租賃的廠房租金50萬，賬務(wù)處理是：借：銀行存款XX：貸：預(yù)收賬款：XX（月底結(jié)轉(zhuǎn)收入） 上繳上級(jí)單位是：借：主營業(yè)務(wù)成本XX 貸：銀行存款，如果有開票的，做的是：借：應(yīng)收賬款：XX 貸：主營業(yè)務(wù)收入XX 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅XX

這樣導(dǎo)致報(bào)表，未分配利潤是負(fù)幾百萬的，按道理我們只是代收代付租金，只做托管費(fèi)的收入，廠房與我們無關(guān)吧？他們處理賬務(wù)是不是方向錯(cuò)了？

根據(jù)你的業(yè)務(wù)描述， 我認(rèn)為 你的理解是合理的。 但是，真得很抱歉， 我不太懂? 你們公司的業(yè)務(wù)的具體 會(huì)計(jì)處理，不敢給你瞎說， 真對(duì)不起，沒幫到你， 工作辛苦了！

好的，謝謝