用友T3標準版應收應付科目設置了客戶和供應商往來輔助核算（在應收賬款應付賬款下設置2級科目，對2級科目啟用往來輔助核算，這樣資產(chǎn)負債表應收應付欄次公式怎么設置），資產(chǎn)負債表應收賬款，應付賬款，預收賬款，預付賬款欄次公式如何設置？ 怎么設置才能取期末余額為借方的客戶的匯總數(shù)作為應收賬款的數(shù)據(jù)？ 怎么設置才能取期末余額為貸方的客戶的匯總數(shù)作為預收賬款的數(shù)據(jù)？ QM（“1122”.月，貸，，，，）+ 這樣設置會取二級科目借貸方相抵后總的余額，如何設置才會取借方客戶匯總數(shù)和貸方客戶匯總數(shù)，手機打的問題，麻煩老師了

你好，老師，請問一下，設置會計科目的時候，會計科目下面核算往來單位跟核算往來的區(qū)別是什么呀？如果科目都增加到最明細的公司名稱了，是不是就不需要勾選核算往來單位跟往來業(yè)務了呀？麻煩老師指點指點，謝謝！

其他應付款設置二級科目_單位往來/個人往來/保證金 二級科目分別設置輔助核算（供應商_甲公司……） 然后有一筆業(yè)務是支付給甲公司的保證金，那么這個分錄這樣寫可以嗎？借:其他應付款_保證金(甲公司)貸:銀行存款，保證金收回時做相反分錄。

老師，我們做賬用的金蝶軟件是KIS標準版，應收賬款跟應付賬款之前都沒有設置項目核算，二級科目都是直接往一級下面新增的，現(xiàn)在要增加項目核算怎么設置？

老師你好，我剛剛在金蝶軟件預收賬款那里設置二級科目客戶名字，添加完后我錄入憑證時候，預收賬款科目沒有了，點預收賬款只有我剛剛錄入的預收賬款——客戶名，之前一級科目用不到，返回科目表那邊，預收賬款科目和我設置的科目都有，就是預收賬款的輔助核算客戶沒有了，我像設置的二級科目又有輔助核算客戶，感覺搞亂了，我想把我設置的科目刪除，又說我刪除不了，已經(jīng)應用再憑證上，但是我沒有錄入憑證??！怎么回事？