老師，沒有發(fā)票的支付我直接做借主營業(yè)務成本，我用了貸方庫存現(xiàn)金做了，結果成負數(shù)了。

那你是不是現(xiàn)金支付的吧，你是用哪個支付的。

出納就是用現(xiàn)金支付的，我是內(nèi)賬會計，幫她記現(xiàn)金賬的，所以能用庫存現(xiàn)金這個科目嗎？

那這個現(xiàn)金是怎么來的？會不會是有收入或是個人的借款？

是老板們投進來的錢

借庫存現(xiàn)金，貸其他應付款或者是實收資本。

那個老板投進來的錢一共二佰多萬元，除了備注了注冊資金的款項，其他的她都備注了往來款。

這樣無所謂，哪一個都行，你問一下你老板需要不需要還錢，還錢就是其他應付款，這個你自己對號入座行吧，內(nèi)賬它沒有外賬那么正規(guī)，不用按照外賬的來都行。

好的，知道了，謝謝老師！