老師，請問下，我的財務(wù)費用利息收入，做賬時借：銀行 借：財務(wù)（負數(shù)） 到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候是系統(tǒng)一次結(jié)轉(zhuǎn)，如圖，最后資產(chǎn)負債表的未分配利潤跟利潤表里的未分配利潤相差了這個財務(wù)利息收入金額，要怎么調(diào)整？

老師，您好，我想請教一下，關(guān)于年末美金賬戶和應(yīng)收應(yīng)付外幣賬戶的匯兌結(jié)轉(zhuǎn)，由于之前平時月份的時候未結(jié)轉(zhuǎn)，直接想年底結(jié)轉(zhuǎn)了，這樣的話我需要一個月一個月結(jié)轉(zhuǎn)么？還是只需要結(jié)轉(zhuǎn)12月的就行了呀？ 這個是用友系統(tǒng)，我第一次操作匯兌結(jié)轉(zhuǎn)，有點迷，我下面附個圖可能更加清楚一些，老師有空幫忙看一下，求解答，謝謝。。 （截圖里只能一個月一個月選擇，還是說我只需要選擇12月的就行？）

您好，請問2020年的年末的財務(wù)報表進行了虧損轉(zhuǎn)盈利的調(diào)整。進行了如下操作：1.將利潤表中合伙人稅后酬金調(diào)減，故導(dǎo)致未分配利潤相應(yīng)增加。2.資產(chǎn)負債表中調(diào)增其他應(yīng)收款（基于把合伙人稅后酬金調(diào)整到其他應(yīng)收款）。以上操作只是調(diào)整報表沒有將2020年會計系統(tǒng)調(diào)整。2020年的會計系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬，會計系統(tǒng)2020年的期末數(shù)成為為2021年的期初數(shù)。所以現(xiàn)在的問題是：會計系統(tǒng)導(dǎo)出的2021年資產(chǎn)負債表幾項期初數(shù)與2020年調(diào)整后報表期末數(shù)不一致的情況?？墒牵F(xiàn)在需要制作2021年半年度會計報表（此報表起初數(shù)要求沿用2020年盈利報表的期末數(shù)，使其具有順延性。）該怎么操作？

老師我想問一下，我是直接把前任會計的賬套導(dǎo)過來了，準備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負債表不平，然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負債表不平開始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借：本年利潤4675 貸：管理費用福利費4675，我這樣做對不對，還有我接下去要怎么辦

您好老師，現(xiàn)在裝修開辦期間酒店購買了點對講機，工作掛牌，和有點工具，然后已經(jīng)付款了。我這邊已經(jīng)入了憑證 借：長期待攤費用-開辦費-辦公費/工具費用 貸：銀行存款 另外還有電腦，打印機也入了固定資產(chǎn) 借：固定資產(chǎn)-電子設(shè)備 貸：銀行存款 因為出入庫系統(tǒng)是單獨另外上的軟件速達3000，那我用速達3000，還需要讓庫管分別把這些東西都入到出入庫系統(tǒng)里面，入庫和出庫嗎？如果做了，那月底正常需要用速達3000的盤點和結(jié)存數(shù)，到金蝶做賬系統(tǒng)來結(jié)賬用，那現(xiàn)在我已經(jīng)做進金蝶系統(tǒng)里面了。是不是就正常錄入速達出入庫系統(tǒng)里面，不用做賬務(wù)處理了??？如果再做就是重復(fù)了對嗎？