也不是沒有做賬，而是銀行賬戶上本身這個人應該付出去結(jié)果沒有付出去，最后銀行賬戶有這個人的余額，會計賬上體現(xiàn)的是這筆錢是付款直接付出去了

你好；? ?那你賬上是做了付款；? 銀行沒有支付； 你要做下 銀行余額調(diào)節(jié)表? 出來? 做核實數(shù)據(jù)? ；然后再紅沖之前付款的分錄?

沒有明白

意思是 你做 一個 分錄紅沖； 在做一個銀行余額調(diào)節(jié)表就可以處理現(xiàn)在你這個情況的? ??

那我要不要讓人力在出個證明這是他們審查數(shù)據(jù)不嚴導致的。關(guān)鍵我們的銀行憑證付款那個弄不成咋辦，因為現(xiàn)在不是跟以前可以自己做憑證?，F(xiàn)在是系統(tǒng)把控，我們銀行這塊沒有權(quán)限紅沖

會計科目這塊銀行賬

那你要讓出個證明 ；在去處理 ；? ? 如果你們是系統(tǒng)把控； 沒法手動操作的??

是的，我們以前可以，現(xiàn)在不行。

如果人力出證明，證明上需要誰簽字

讓領(lǐng)導簽字； 這個時候要領(lǐng)導簽字的?

都需要哪些領(lǐng)導簽字

你好； 需要部門領(lǐng)導- 公司領(lǐng)導以及財務主管簽字?

關(guān)鍵現(xiàn)在是銀付憑證這個不能紅沖，咋辦

你好； 只能看你們? 能否寫證明去紅沖了。 不然 就沒法紅沖的 ；或者是考慮調(diào)整賬務處理?

證明可以正常出，關(guān)鍵出完證明紅沖不成。會計賬務如何處理

你好； 原來分錄不變； 金額負數(shù)紅沖； 就可以紅沖掉?

借銀行存款負數(shù)貸方負數(shù)是不是

你好；? ?是的； 原來你們做賬的科目；借貸方 不變； 金額負數(shù)?

證明負債紅沖憑證的后面是吧，然后銀行余額調(diào)節(jié)表當附件不