1)1日，向銀行申報(bào)為期3個(gè)月的臨時(shí)周轉(zhuǎn)借款金額150000元，貸款已劃入企業(yè)“銀行存款”賬戶。2)2日，以銀行存款支付上月應(yīng)付中全公司的貨款25000元。3)2日，從銀行提取現(xiàn)金3000元備用。4)3日，收回上月應(yīng)收大為公司的銷貨款20000元，存入銀行。5)4日，業(yè)務(wù)員龍興到上海出差，預(yù)借差旅費(fèi)1600元，用現(xiàn)金支付。6)6日，領(lǐng)用原材料價(jià)值為36000元，其中，A產(chǎn)品耗用18000元，B產(chǎn)品耗用12000元，車間一般耗用4000元，廠部耗用2000元。7)7日，龍興出差回來(lái)，報(bào)銷差旅費(fèi)1600元。8)7日，企業(yè)為擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，收到旺和公司投入的貨幣資金200000元,已收妥入賬。9)8日，銷售A產(chǎn)品一批，價(jià)款為350000元，增值稅稅額為56000元，貨款已存入銀行。10)10日，用支票購(gòu)買一項(xiàng)專利權(quán)180000元，按10年攤銷。

華天公司2018年6月20日至月末的銀行存款日記賬所記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下（1）20日，開(kāi)出轉(zhuǎn)帳支票#0850計(jì)20000元，用以支付購(gòu)料款。（2）21日，收到A公司開(kāi)來(lái)的銷貨轉(zhuǎn)帳支票5600元（3）23日，開(kāi)出支票#0851計(jì)1000元，支付購(gòu)料的運(yùn)雜費(fèi)。（4）26日，開(kāi)出支票#0852計(jì)1500元，用以支付下半年大報(bào)刊雜志費(fèi)。（5）29日，收到D公司開(kāi)來(lái)的銷貨現(xiàn)金支票8750元。（6）30日，銀行存款日記賬的帳面余額為1428002、銀行對(duì)賬單所列華天公司6月20日至月末的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：（1）22日，收到銷售轉(zhuǎn)賬支票5600元。（2）23日，收到華天公司開(kāi)出的支票#0850，金額為20000元。（3）25日，收到華天公司開(kāi)出的支票#0851，金額為1000元。（4）26日，銀行為華天公司代付本月電話費(fèi)3250元。（5）29日，為華天公司代收外地購(gòu)貨方匯來(lái)大貨款3865元。（6）30日，結(jié)算銀行借款利息1850元。（7）30日，銀行對(duì)賬單的存款余額數(shù)為134315元。要求：根據(jù)上述資料，代華天公司完成以下銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制。銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制單

華天公司2018年6月20日至月末的銀行存款日記賬所記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下（1）20日，開(kāi)出轉(zhuǎn)帳支票#0850計(jì)20000元，用以支付購(gòu)料款。（2）21日，收到A公司開(kāi)來(lái)的銷貨轉(zhuǎn)帳支票5600元（3）23日，開(kāi)出支票#0851計(jì)1000元，支付購(gòu)料的運(yùn)雜費(fèi)。（4）26日，開(kāi)出支票#0852計(jì)1500元，用以支付下半年大報(bào)刊雜志費(fèi)。（5）29日，收到D公司開(kāi)來(lái)的銷貨現(xiàn)金支票8750元。（6）30日，銀行存款日記賬的帳面余額為1428002、銀行對(duì)賬單所列華天公司6月20日至月末的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：（1）22日，收到銷售轉(zhuǎn)賬支票5600元。（2）23日，收到華天公司開(kāi)出的支票#0850，金額為20000元。（3）25日，收到華天公司開(kāi)出的支票#0851，金額為1000元。（4）26日，銀行為華天公司代付本月電話費(fèi)3250元。（5）29日，為華天公司代收外地購(gòu)貨方匯來(lái)大貨款3865元。（6）30日，結(jié)算銀行借款利息1850元。（7）30日，銀行對(duì)賬單的存款余額數(shù)為134315元。要求：根據(jù)上述資料，代華天公司完成以下銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制。銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制單

華天公司2018年6月20日至月末的銀行存款日記賬所記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下（1）20日，開(kāi)出轉(zhuǎn)帳支票#0850計(jì)20000元，用以支付購(gòu)料款。（2）21日，收到A公司開(kāi)來(lái)的銷貨轉(zhuǎn)帳支票5600元（3）23日，開(kāi)出支票#0851計(jì)1000元，支付購(gòu)料的運(yùn)雜費(fèi)。（4）26日，開(kāi)出支票#0852計(jì)1500元，用以支付下半年大報(bào)刊雜志費(fèi)。（5）29日，收到D公司開(kāi)來(lái)的銷貨現(xiàn)金支票8750元。（6）30日，銀行存款日記賬的帳面余額為1428002、銀行對(duì)賬單所列華天公司6月20日至月末的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：（1）22日，收到銷售轉(zhuǎn)賬支票5600元。（2）23日，收到華天公司開(kāi)出的支票#0850，金額為20000元。（3）25日，收到華天公司開(kāi)出的支票#0851，金額為1000元。（4）26日，銀行為華天公司代付本月電話費(fèi)3250元。（5）29日，為華天公司代收外地購(gòu)貨方匯來(lái)大貨款3865元。（6）30日，結(jié)算銀行借款利息1850元。（7）30日，銀行對(duì)賬單的存款余額數(shù)為134315元。要求：根據(jù)上述資料，代華天公司完成以下銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制。銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制單

華天公司2018年6月20日至月末的銀行存款日記賬所記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下（1）20日，開(kāi)出轉(zhuǎn)帳支票#0850計(jì)20000元，用以支付購(gòu)料款。（2）21日，收到A公司開(kāi)來(lái)的銷貨轉(zhuǎn)帳支票5600元（3）23日，開(kāi)出支票#0851計(jì)1000元，支付購(gòu)料的運(yùn)雜費(fèi)。（4）26日，開(kāi)出支票#0852計(jì)1500元，用以支付下半年大報(bào)刊雜志費(fèi)。（5）29日，收到D公司開(kāi)來(lái)的銷貨現(xiàn)金支票8750元。（6）30日，銀行存款日記賬的帳面余額為1428002、銀行對(duì)賬單所列華天公司6月20日至月末的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：（1）22日，收到銷售轉(zhuǎn)賬支票5600元。（2）23日，收到華天公司開(kāi)出的支票#0850，金額為20000元。（3）25日，收到華天公司開(kāi)出的支票#0851，金額為1000元。（4）26日，銀行為華天公司代付本月電話費(fèi)3250元。（5）29日，為華天公司代收外地購(gòu)貨方匯來(lái)大貨款3865元。（6）30日，結(jié)算銀行借款利息1850元。（7）30日，銀行對(duì)賬單的存款余額數(shù)為134315元。要求：根據(jù)上述資料，代華天公司完成以下銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制。銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制單