好的，謝謝老師。那應收賬款有期初，本月有收回款項，還有剩余未收款項，沒有壞賬準備，資產(chǎn)負債表的應收賬款的期末余額怎么填列

您好，應收期末的話是應收的期初%2B本期借方-本期貸方，就是期末的了

這樣的話資產(chǎn)總合計和負債是所有者權益總合計剛好差了應收的期初金額

你是不是期初沒算進去？

算進去里

那就先不算他，可能是你的財務軟件設置的問題

那這樣的話兩邊的賬就不平

實在表格里自己填的

不平啥意思》這個邏輯不對？

就是左右兩邊不等

總感覺哪里有點問題，因為邏輯就是我剛才給你說的

就是應收賬款的期初是14094.9.本期借方62531，貸方59202.9.余額17423

14094.9%2B62531-59202.9=17423。我看這樣是對的啊，您好

嗯嗯。就是我也覺得奇怪。如果利潤分配的余額是本年利潤的貸方直接轉(zhuǎn)過來的，應收賬款的借方合計直接減去貸方合計，不算期初期末就剛好是平賬的

您好，應該就你報表的問題

什么意思。是公式的問題嗎

對，應該就是哪里設置出問題了

927036.9銀行存款 88884現(xiàn)金，不含備用金 58其他應收款 應收賬款和利潤分配的都在。就這幾個數(shù)據(jù)。表格我又看了好像沒問題