甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)如下：(1)1日，開出現(xiàn)金支票一張，從銀行提取現(xiàn)金20000元。(2)4日，收到乙公司的銀行匯票一張，金額100000元，用以支付上月貨款。(3)5日，行政科張某出差，借支差旅費3000元，以現(xiàn)金支付。(4)8日，將多余庫存現(xiàn)金15000元送存銀行。(5)10日，職工張某出差回來報銷差旅費2800元，余款退回。(6)15日，開出轉(zhuǎn)賬支票一張，用以償還所欠丙公司的貨款300000元。(7)18日，收到銀行付款通知，支付到期的商業(yè)承兌匯票10000元。(8)20日，簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一張，支付購買的鋼材款25000元。(9)30日，在現(xiàn)金清査中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢余500元，原因待查。(10)31日，經(jīng)調(diào)査發(fā)現(xiàn)上述溢余現(xiàn)金中有300元屬于應(yīng)付職工劉某的，其余200元無法査明原因，經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入
1借庫存現(xiàn)金20000 貸銀行存款20000
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.-一日開出現(xiàn)金支票一張,從銀行提取現(xiàn)金20000元。(214日，收到乙公司的銀行匯票一張，金額100000元,用以支付上月貨款。(3)5日，行政科張某出差，借支差旅費3000元,以現(xiàn)金支付。(4)8日，將多余庫存現(xiàn)金15000元送存銀行(5)10日,職工張某出差回來報銷差旅費2800元,余款退回。(6)15日,開出轉(zhuǎn)賬支票-張，用以償還所欠丙公司的貨款300000元。(7)18日,收到銀行付款通知，支付到期的商業(yè)承兌匯票10000元。(8)20日，簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票-張，支付購買的鋼材款25000元。(9)30日，在現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢余500元，原因待查。(10)31日經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)上述溢余現(xiàn)金中有300元屬于應(yīng)付職工劉某的，其余200元無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入。
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.一日開出支票一張,從銀行提取現(xiàn)金20000元。(214日，收到乙公司的銀行匯票一張，金額100000元,用以支付上月貨款。(3)5日，行政科張某出差，借支差旅費3000元,以現(xiàn)金支付。(4)8日，將多余庫存現(xiàn)金15000元送存銀行(5)10日,職工張某出差回來報銷差旅費2800元,余款退回。(6)15日,開出轉(zhuǎn)賬支票-張，用以償還所欠丙公司的貨款300000元。(7)18日,收到銀行付款通知，支付到期的商業(yè)承兌匯票10000元。(8)20日，簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票-張，支付購買的鋼材款25000元。(9)30日，在現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢余500元，原因待查。(10)31日經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)上述溢余現(xiàn)金中有300元屬于應(yīng)付職工劉某的，其余200元無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入。
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.一日開出支票一張,從銀行提取現(xiàn)金20000元。(214日，收到乙公司的銀行匯票一張，金額100000元,用以支付上月貨款。(3)5日，行政科張某出差，借支差旅費3000元,以現(xiàn)金支付。(4)8日，將多余庫存現(xiàn)金15000元送存銀行(5)10日,職工張某出差回來報銷差旅費2800元,余款退回。(6)15日,開出轉(zhuǎn)賬支票-張，用以償還所欠丙公司的貨款300000元。(7)18日,收到銀行付款通知，支付到期的商業(yè)承兌匯票10000元。(8)20日，簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票-張，支付購買的鋼材款25000元。(9)30日，在現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢余500元，原因待查。(10)31日經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)上述溢余現(xiàn)金中有300元屬于應(yīng)付職工劉某的，其余200元無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入。
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.一日銀行開出支票一張。張,從銀行提取現(xiàn)金20000元。(214日，收到乙公司的銀行匯票一張，金額100000元,用以支付上月貨款。(3)5日，行政科張某出差，借支差旅費3000元,以現(xiàn)金支付。(4)8日，將多余庫存現(xiàn)金15000元送存銀行(5)10日,職工張某出差回來報銷差旅費2800元,余款退回。(6)15日,開出轉(zhuǎn)賬支票-張，用以償還所欠丙公司的貨款300000元。(7)18日,收到銀行付款通知，支付到期的商業(yè)承兌匯票10000元。(8)20日，簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票-張，支付購買的鋼材款25000元。(9)30日，在現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢余500元，原因待查。(10)31日經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)上述溢余現(xiàn)金中有300元屬于應(yīng)付職工劉某的，其余200元無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入。做分錄
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.一日銀行開出支票一張。張,從銀行提取現(xiàn)金20000元。(214日，收到乙公司的銀行匯票一張，金額100000元,用以支付上月貨款。(3)5日，行政科張某出差，借支差旅費3000元,以現(xiàn)金支付。(4)8日，將多余庫存現(xiàn)金15000元送存銀行(5)10日,職工張某出差回來報銷差旅費2800元,余款退回。(6)15日,開出轉(zhuǎn)賬支票-張，用以償還所欠丙公司的貨款300000元。(7)18日,收到銀行付款通知，支付到期的商業(yè)承兌匯票10000元。(8)20日，簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票-張，支付購買的鋼材款25000元。(9)30日，在現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢余500元，原因待查。(10)31日經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)上述溢余現(xiàn)金中有300元屬于應(yīng)付職工劉某的，其余200元無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入。做分錄
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2借應(yīng)收票據(jù)100000 貸應(yīng)收賬款100000
3借其他應(yīng)收款3000 貸庫存現(xiàn)金3000
4借銀行存款15000 貸庫存現(xiàn)金15000
5借管理費用2800 庫存現(xiàn)金200 貸其他應(yīng)收款3000
6借應(yīng)付賬款300000 貸銀行存款300000
7借應(yīng)付票據(jù)10000 貸銀行存款10000
8借應(yīng)付賬款25000 貸銀行存款25000
9借庫存現(xiàn)金500 貸待處理財產(chǎn)損益500
10借待處理財產(chǎn)損益500 貸其他應(yīng)付款300 營業(yè)外收入200