您好老師，我接手了一家一般納稅人的物流公司，在2020年之前會計都沒有暫估加油費，問題是今年她收到加油費比如10000元的發(fā)票就做，借:主營業(yè)務成本－10000，貸:應付賬款-暫估-10000，同時做，借:主營業(yè)務成本:8700，應交稅費-進項稅1300，貸:預付賬款:10000，這樣就造成應付賬款-暫估借方有余額，她這樣做是不是不對？

老師，您好，我想問下，就是那個往來重分類到底是怎么分類的，比如說期末應付賬款有借方余額，那我到底是分類到應收還是預付呢，有的人說應收，又有的人說預付，求老師幫我解答一下，感恩，到底哪個是對的，感覺自己還是不能完全理解可能

老師，我公司現(xiàn)在需要換財務系統(tǒng)，需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上，可我有一個問題，資產(chǎn)負債表的預收賬款期末余額＝應收賬款的貸方余額＋預收賬款的貸方余額， 比如 預收賬款－A客戶 借方余額5000 預收賬款 －B客戶 貸方余額60000 應收賬款－ 甲公司借方 10000 應收賬款－乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應科目下客戶錄入數(shù)據(jù)，結果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負債表的期末 應收賬款是70000 預收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負債表的期末余額是 應收賬款 15000 預收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢，我都是按照對應的科目輸入數(shù)據(jù)的。

提問:老師，我們公司收到一份企業(yè)詢證函，顯示我們有一筆付給對方公司的預付貨款(對方顯示是預收賬款)，要求我們核對金額。 這筆不是對公賬戶付款，我們不要發(fā)票，財務想寫金額為0。 請問這樣可以嗎？這個函有什么作用？

老師好，我想問問個問題就是我做審計開企業(yè)其他應付款詢證函，比如：小張其他應付款期末余額貸方1300，是不是說公司欠他1300呢？