發(fā)票開了100000元，然后公戶就按照發(fā)票金額付款

借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 公戶反應(yīng) 你私戶要做處理嗎？

公戶我也是這么做的，就是私戶不清楚

那你這個(gè)86480之后就停在私戶不在給誰了嗎？

目前是沒有，但后期應(yīng)該會(huì)用在報(bào)銷或不開票的客戶支付貨款

那這個(gè)只能先掛往來了，也做不了收入的

如果不再給誰了怎么做會(huì)計(jì)分錄？

那這個(gè)做收入不合適，只能往來掛著

往來是做什么科目？到了下個(gè)月報(bào)銷要用到這筆款又應(yīng)該怎么做呢？

借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 報(bào)銷時(shí)沖減其他應(yīng)付款

報(bào)銷時(shí)借其他應(yīng)付款，貸管理費(fèi)用——差旅費(fèi)？如果是這樣那銀行存款的余額就無法減少了

是的，如果你確定之后還要報(bào)銷，那前面就做收入確認(rèn)，后面做費(fèi)用

但是這樣做報(bào)銷時(shí)就無法涉及到銀行存款科目，銀行存款的余額就無法隨報(bào)銷費(fèi)用減少，那我賬面上銀行存款就對(duì)不上了

果你確定之后還要報(bào)銷，那前面就做收入確認(rèn)，后面做費(fèi)用，這樣就解決銀行存款問題

做其他業(yè)務(wù)收入？