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建筑業(yè)財務(wù)報表可以生成,但是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)?利潤表的累計凈利潤?這是哪里出錯了

2021-07-29 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-29 16:08

您好 請問分配了利潤嗎 用了以前年度損益調(diào)整嗎

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快賬用戶3251 追問 2021-07-29 16:10

只調(diào)整了未分配利潤

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快賬用戶3251 追問 2021-07-29 16:16

比如說5月交了年度企業(yè)所得稅1986.82,分錄借利潤分配-未分配利潤,貸銀行存款,當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表利潤分配就會多虧損了1956.82,哪里錯了嗎

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快賬用戶3251 追問 2021-07-29 16:17

相當(dāng)于5月的資產(chǎn)負(fù)債表利潤分配期末數(shù)就不是等于期初數(shù)加利潤表的凈利潤,生成的報表還會再加上1956.82這一筆

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齊紅老師 解答 2021-07-29 16:25

這個是正常的 用了未分配利潤科目直接做賬 勾稽關(guān)系不平衡正常情況

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快賬用戶3251 追問 2021-07-29 16:54

這樣會有影響嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-29 17:23

這個沒事的 明年一月份自動就平了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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