我看了一下，以前財(cái)務(wù)做的賬都是對(duì)的。但是就是財(cái)務(wù)軟件中期初余額，沒(méi)有輸入這一筆預(yù)收款，系統(tǒng)更換后，開(kāi)票時(shí)作了收入1萬(wàn)元，選成了這筆錢(qián)一直掛賬:應(yīng)收款1萬(wàn)元。實(shí)際上錢(qián)已收回！

你好 那你現(xiàn)在就補(bǔ)做賬進(jìn)去。 你銀行存款應(yīng)該會(huì)多了1萬(wàn)元錢(qián)。 因?yàn)槟銓?shí)際收到了 你沒(méi)有做分錄 。現(xiàn)在補(bǔ)做 借銀行存款1萬(wàn)貸應(yīng)收賬款1萬(wàn) 這樣就平了。

假如我做的銀行存款的話，與我現(xiàn)在的銀行賬戶(hù)余額是不一致的。

你好 你們之前沒(méi)有入賬 你們?cè)履┎皇且獙?duì)賬嗎。

原財(cái)務(wù)憑證上記的是對(duì)的，就是沒(méi)有輸入軟件中的期初！如果我這樣調(diào)整的話，那我的銀行賬是對(duì)不上。

你好 那是你們賬務(wù)處理上的問(wèn)題。 你本來(lái)應(yīng)該計(jì)入銀行存款 沖應(yīng)收賬款。 你們自己沒(méi)有入賬 所以就會(huì)跟你銀行賬不對(duì)的。 你還得去看看你之前銀行存款 當(dāng)時(shí)收到的1萬(wàn)怎么做分錄的。 不可能錢(qián)到賬了 前任不做賬的 。

前任做的帳是對(duì)的，但是系統(tǒng)上是2017年七月份開(kāi)始輸入的，等于說(shuō)七月份之前都帳沒(méi)有輸入，所以造成了賬實(shí)不符。

現(xiàn)在就是那1萬(wàn)元應(yīng)收款如何平帳？

你好 所以你現(xiàn)在要補(bǔ)賬進(jìn)去。 既然沒(méi)有做 就補(bǔ)做進(jìn)去。 你自己到時(shí)還得寫(xiě)情況說(shuō)明 老板簽字 補(bǔ)做 借銀行存款貸應(yīng)收賬款。

那不是銀行存款比現(xiàn)在銀行對(duì)帳單上多出了1萬(wàn)元嗎？那又怎么處理？