那我2020年初工程結(jié)算期初余額7631494.28，工程施工期初余額8939843.29，差額1308349.01，那就是這個(gè)差額1308349.01填在在資產(chǎn)負(fù)債表存貨下面，設(shè)置二級(jí)科目已完工尚未結(jié)算款，對(duì)嗎

您好，是的。作為存貨列示。您看看是否平衡了

要在哪個(gè)下面設(shè)呀

不是在具體科目設(shè)，是在資產(chǎn)負(fù)債表存貨下設(shè)一個(gè)二級(jí)列示哈

原來(lái)19年12月資產(chǎn)負(fù)債表上存貨金額是剛算的那個(gè)差額 然后在產(chǎn)品金額8939843.29，這個(gè)報(bào)表有沒(méi)問(wèn)題呀

2020年初工程結(jié)算期初余額7631494.28，工程施工期初余額8939843.29，差額1308349.01，那就是這個(gè)差額1308349.01

這邊在產(chǎn)品金額是工程施工金額

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)金額也沒(méi)有包括在產(chǎn)品這個(gè)金額

您看您初始的截圖，是資產(chǎn)比負(fù)債+所有者權(quán)益多了7631494.28.只看這張圖理解的就是資產(chǎn)負(fù)債表存貨未扣除該部分金額。 那現(xiàn)在您是資產(chǎn)負(fù)債表平衡的，還是賬上不平衡呢？

現(xiàn)在賬上不平的 資產(chǎn)負(fù)債表不平

我錄期初以后 報(bào)表數(shù)據(jù)和原來(lái)會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致

您這屬于出具的資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整了，賬上直接計(jì)算的沒(méi)調(diào)整。 您系統(tǒng)上的存貨是800多萬(wàn)，沒(méi)有扣除工程結(jié)算的金額

那現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢