好的，謝謝老師，您那邊有報銷流程審批制度？

財務收支的審批報銷程序 1、 業(yè)務經(jīng)辦人員應在所經(jīng)辦的經(jīng)濟業(yè)務完成后，及時取得或填制合法的原始憑證并簽名確認;用途不明的，還應注明用途或另附清單;采購設備工具及物資的，應有驗收人員或使用保管人員的簽收意見或開具入庫單(驗收單);已簽訂合同的款項支付，還應填寫付款審批單經(jīng)相關(guān)人員審批后一并作為報銷憑證附件。 2、 由該業(yè)務人員所在部門負責人對該項經(jīng)濟業(yè)務的真實性和完整性進行預審并簽名確認; 3、 報財務負責人審核(工程類還應先報工程會計審核)，再報總經(jīng)理審批和董事長審批; 4、 出納人員根據(jù)審核無誤的原始憑證及時進行報銷。 5、 各業(yè)務人員應嚴格《原始憑證填制審核規(guī)范》取得或填制原始憑證，各級審批人員也應嚴格按《原始憑證填制審核規(guī)范》審核原始憑證;若出現(xiàn)失誤給公司帶來損失的，責任人均應承擔一定的責任及損失。 三、財務收支的審批權(quán)限: (一)收入的審批權(quán)限: 1、需要開據(jù)正規(guī)發(fā)票才能進行收款時，必須由經(jīng)辦人提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理和董事長簽字批準后，交財務部開據(jù)相應票據(jù)進行收款。 2、不需開據(jù)正規(guī)發(fā)票的，經(jīng)辦人應先收取款項或支票，交由財務時向經(jīng)辦人開收款收據(jù)，并讓經(jīng)辦人在收據(jù)里簽字認可，財務要及時入賬，并在當天的日報表中登記，報公司領導知曉。 (二)工程材料采購的審批權(quán)限: 另作規(guī)定 (三)一般費用的審批權(quán)限: 所有的費用現(xiàn)均由總經(jīng)理或董事長簽字后方可報銷 四、報銷時間 1、 一般費用報銷時間為每個(星期二)和(星期四)的下午進行報銷; 2、 其余如遇事情緊急的可在其他工作時間報銷。 3、 如無特殊情況，報銷人員不得要求財務人員在規(guī)定時間以外辦理報銷;財務人員也不得無故拖延。 五、關(guān)于借款 1、 員工因公借款或領用支票，應由本人按照規(guī)定填制借款單或支票領用單，由領導或其指定人員審核簽章，然后辦理借款。不能收回或報銷的借支款項，簽字同意的人員應負連帶責任。 共3頁，當前第1頁123 2、 借支后，借支人員應于該項經(jīng)濟業(yè)務完成或應該完成后的(兩個工作日)內(nèi)進行報銷;但最遲應在借支日后的(10日內(nèi))進行報銷;否則，一律從最近將發(fā)放的工資中扣回。 3、 一般情況下，員工不得因為私事向公司借款。 4、 試用期未滿的員工一般不得經(jīng)辦與現(xiàn)金有關(guān)的業(yè)務。 5、 副總經(jīng)理、總經(jīng)理、以及其他股東如有個人向公司進行借款的，不論金額大小必須由董事長簽字后方能支出，借款時必須注明歸還日期。 六、差旅費 1、審批:員工因公出差，需提出書面申請，列明出差事由、地點、時間、日程安排、費用預算、需借支金額等，一般員工報總經(jīng)理批準，部門經(jīng)理以上級人員報董事長批準后，方可出差。 2、借支:員工持經(jīng)批準的出差申請到財務部門，財務部負責人審核無誤后，交由出納按核定的借支額支付借款。 3、報銷標準:出差人員所乘坐交通工具在規(guī)定標準以內(nèi)的，可按機票及車船票據(jù)實報銷，未達到規(guī)定標準的，節(jié)約的費用可按50%獎給個人;住宿費、市內(nèi)交通費、誤餐費、話費補貼實行定額包干制度，報銷時需出具當?shù)刈∷薨l(fā)票。具體標準如下: 費 用 項 目 副總經(jīng)理以上 部門經(jīng)理及副經(jīng)理 其他人員 車船費 飛機、火車、汽車、輪船 飛機、火車、汽車、輪船 飛機、火車、汽車、輪船 住宿費 省內(nèi) 80元/天 50元/天 30元/天 省外 120元/天 70元/天 40元/天 特殊地區(qū) 150元/天 100元/天 50元/天 市內(nèi)交通費 省內(nèi) 10元/天 10元/天 10元/天 省外 25元/天 20元/天 15元/天 特殊地區(qū) 30元/天 25元/天 20元/天 誤餐費 省內(nèi) 40元/天 30元/天 20元/天 省外 50元/天 40元/天 30元/天 特殊地區(qū) 60元/天 50元/天 40元/天 話費 補貼 省內(nèi) 10元/天 5元/天 5元/天 省外 20元/天 15元/天 10元/天 說明:1、以上標準如遇特殊情況需提高的由董事長批準后方可報銷。 2、兩人共同出差，報銷標準就高不就低;超過兩人的分別按標準報銷。 3、不屬會務組安排的單個出差人員，住宿費按規(guī)定標準報銷。 4、公司已派出車輛的，不再報銷車船費及市內(nèi)交通費。 5、如公司統(tǒng)一安排食宿或所報會務費等已包括食宿費的，不再單獨報住宿費和誤餐費;如已另行報銷業(yè)務招待費的，應扣除當日相應的誤餐費。 6、本規(guī)定中的特殊地區(qū)指:北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門、海南等高消費城市。 7、出差人員返回公司當天只報誤餐費;以上誤餐按2餐/天計，不足一天的，按半天的誤餐費報銷。 七、業(yè)務招待費 業(yè)務招待費的開支必須從嚴掌握，非不得已，一般不出外就餐，確需出外就餐時，公司的陪同人員不得過多，變成內(nèi)部消費。 各職務權(quán)限每次開支最高標準 級別 開支金額 備注 董事長、總經(jīng)理 實報實銷 部門經(jīng)理或副經(jīng)理 按實際用餐人均按(30元/餐)以內(nèi)報銷 報請 其他人員 事前報請 八、值易耗品及辦公用品 低值易耗品是指單位價值50元以上，XX元以下，使用年限在一年以上或不具備固定資產(chǎn)界定條件的各種設備、用品、物品。 1、 每月初，各使用部門必須上報其領用計劃經(jīng)部門負責人審核后送總經(jīng)理批準后執(zhí)行。超計劃領用的，應由使用部門寫出書面原因，呈總經(jīng)理批準，方可領取。 2、 除一次性用品外，必須實行“以舊換新”，否則一律不得領發(fā)新品。專業(yè)性較強的用品需經(jīng)非使用者的專業(yè)人員鑒定確屬自然損壞不能使用的才能換新。 3、 員工領用物品應在《物品領用臺帳》上登記，工作離退，個人必須辦理清退手續(xù)，財務部方能給予結(jié)算工資。 4、 對報廢低值易耗品的，財務部設相應賬簿進行數(shù)量反映，隨時記錄形成報廢原因，詳細列出清單。對管理不善和人為浪費及損毀造成報損的，應追究使用人和部門直接負責人責任。 5、 辦公用品應提倡節(jié)約精神，公司各部門用于辦公所需的文具、紙張、筆墨、計算器具、賬冊、憑證以及其他辦公用品，每月采購計劃和領用計劃報領導審批后，統(tǒng)一交由采購部門購進，由倉庫保管，各部門按月領用。凡辦公用品除個別零星急需購買外，各部門不得自行采購。 九、宣傳廣告費 1、 宣傳廣告費的開支范圍:印刷品、年歷、贈品、大型演出活動的贊助開支，報刊、雜志等媒體的廣告宣傳、電視廣告制作及播放開支等。 2、 宣傳廣告要注重效果和效果評估，廣告費的開支要有透明度和有力的監(jiān)管措施，總經(jīng)辦必須參與詢價談價、評估結(jié)算的全過程，當客觀條件不便參與時，可委托或授權(quán)其他部門人員參與，任何情況下不得將策劃設計、詢價、結(jié)付均由一人經(jīng)手完成，否則追究總經(jīng)辦和審批人的責任。 3、 宣傳廣告費的總量控制在全年銷售收入的2%的范圍內(nèi)。 十、其他費用 1、 其他費用包括電話費、水電費、小車費、報刊費、培訓費等，這些費用的開支應大力動員公司全體員工積極厲行節(jié)約。 2、 電話費:公司員工應做到通話時長話短說，言簡意賅，能傳真的則傳真，同時杜絕用公司電話閑談及打信息臺。原則上不配置手機，因工作需要配置手機的，話費限額包干，超支自付。 3、 水電費:必須加強管理，防止浪費，能實行定額管理的盡量實行定額管理，節(jié)約獎勵，超額自付，以提高員工節(jié)約用水用電的自覺性。 4、 車輛費:小車費包括油料款、修理費、路橋費、路費及其保險費等。車輛必須嚴格按照有關(guān)規(guī)定進行管理和支付費用，降低車輛費用開支。 5、 報刊費:公司訂購報刊、雜志的開支，需總經(jīng)理批準，訂購時應以業(yè)務相關(guān)報刊、雜志為主，娛樂性的為輔，并盡量共用，提高利用率。隨著公司不斷發(fā)展，應努力籌辦內(nèi)部報刊，以增強企業(yè)文化，提高企業(yè)凝聚力。 6、 培訓費:如因工作需要確需參加付費培訓的，應事先報總經(jīng)理審批同意后方可參加，否則費用自理。 十一、食堂費用 1、 食堂費用包括公司食堂購買材料、燃料、用品、設備折舊、人員工資等，公司內(nèi)部人員用餐暫按每人每餐()元收取，外部人員用餐暫按每人每餐()元收取。 2、 食堂管理人員應于每月結(jié)束后的次月3日內(nèi)將上月食堂收支情況報財務部負責食堂監(jiān)管的會計審核，并報財務經(jīng)理備案。 3、 除設備折舊、人員工資外，食堂管理人員應盡量做到收支平衡，即每月所收餐費應抵補購買材料、燃料、用品費用。

謝謝老師

老師物業(yè)公司買財務軟件哪個更好用點

你好，有人用金蝶，有人用友軟件，差不多

用友T3和 T6哪個更適合好用點？