同學，你好
一.現(xiàn)金收付業(yè)務

1.收款工作

收取現(xiàn)金時，要當面點清金額，辨別真?zhèn)巍＠缭诹闶燮髽I(yè)，收銀員收取顧客現(xiàn)金貨款時，必須仔細清點，防止收到假幣。

收到現(xiàn)金后，要及時開具收款收據(jù)，注明收款日期、金額、收款事由等關鍵信息。

將收取的現(xiàn)金按規(guī)定繳存銀行，確保資金安全。

2.付款工作

根據(jù)審核無誤的付款憑證進行現(xiàn)金支付。像企業(yè)發(fā)放員工工資、報銷員工小額費用等情況會用到現(xiàn)金付款。

付款時，再次核對收款人姓名、金額等信息，讓收款人簽字確認。

二.銀行存款收付業(yè)務

1.收款業(yè)務

負責企業(yè)銀行賬戶收款的操作與記錄。如收到客戶的轉賬支票后，要及時填寫進賬單，到銀行辦理進賬手續(xù)，確保款項及時入賬。

關注銀行賬戶的資金到賬情況，對于一些重要的款項，要及時通知相關部門或人員。

2.付款業(yè)務

根據(jù)企業(yè)的付款指令，準確填寫支票、匯票等支付憑證。例如企業(yè)支付供應商貨款，需要開具轉賬支票時，要正確填寫日期、收款單位名稱、金額、用途等內容。

操作網(wǎng)上銀行付款時，要嚴格按照企業(yè)內部的審批流程和安全規(guī)定進行，避免資金支付風險。

三.日記賬登記

1.現(xiàn)金日記賬

按照現(xiàn)金收付業(yè)務發(fā)生的先后順序，逐筆登記現(xiàn)金日記賬。記錄每一筆現(xiàn)金收入和支出的日期、憑證編號、摘要、金額等內容。

每日終了，對現(xiàn)金日記賬進行余額結算，做到日清月結，并與庫存現(xiàn)金實有數(shù)進行核對，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，要及時查明原因并進行處理。

2.銀行存款日記賬

同樣按順序登記銀行存款的收支情況。記錄每一筆銀行存款收付業(yè)務的相關信息，包括轉賬日期、憑證編號、對方賬戶信息、金額等。

定期與銀行對賬單進行核對，編制銀行存款余額調節(jié)表，確保銀行存款賬賬相符。

四.資金保管

1.庫存現(xiàn)金保管

妥善保管庫存現(xiàn)金，將現(xiàn)金存放在安全的地方，如保險柜。確保保險柜的密碼和鑰匙嚴格保密，防止現(xiàn)金被盜或丟失。

根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)金使用情況，合理控制庫存現(xiàn)金限額，超過限額部分及時繳存銀行。

2.票據(jù)及印章保管

負責保管空白支票、匯票、本票等票據(jù)，設立票據(jù)登記簿，詳細記錄票據(jù)的購入、領用、注銷等情況。

保管好企業(yè)的財務印章，如現(xiàn)金收訖章、現(xiàn)金付訖章、銀行收訖章、銀行付訖章、財務專用章等，使用印章時要嚴格遵循規(guī)定的審批程序，確保印章使用的合法性和安全性。

您好，出納的主要工作是管理現(xiàn)金及登記現(xiàn)金日記賬銀行存款日記賬，報銷費用等

您好！ 1.現(xiàn)金管理：負責企業(yè)現(xiàn)金的保管、收付和日常管理，確?，F(xiàn)金安全。 2.銀行業(yè)務：處理企業(yè)銀行賬戶的收付款業(yè)務，包括支票、匯款、轉賬等。 3.票據(jù)管理：保管企業(yè)的支票、匯票等支付憑證，并按規(guī)定使用。 4.收款業(yè)務：及時準確地收取企業(yè)的應收款項，包括現(xiàn)金收入和銀行存款。 5.付款業(yè)務：根據(jù)企業(yè)的付款計劃和審批流程，按時支付企業(yè)的應付款項。 6.賬務記錄：登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬目清晰、準確。 7.資金報告：定期編制現(xiàn)金流量表和銀行存款余額調節(jié)表，向管理層報告資金狀況。 8.銀行對賬：定期與銀行對賬，確保銀行賬戶余額與企業(yè)賬簿記錄一致。 9.財務報表：協(xié)助會計人員編制財務報表，提供所需的現(xiàn)金流量信息。 10.內部控制：執(zhí)行企業(yè)內部控制制度，防止財務風險和舞弊行為。 11.財務審計配合：在財務審計過程中，配合審計人員提供所需的財務資料和解釋。 12.財務政策執(zhí)行：遵守企業(yè)的財務政策和流程，確保財務活動的合規(guī)性。

同學你好，看企業(yè)怎么設置的崗位職責，一般招聘時都會寫崗位職責

同學你好， 出納的基本職責是： 1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。 3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。 4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。 5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。 6、負責代理記賬單位出納工作 7、完成部門領導交辦的其他任務。 出納具體的工作內容： （1）貨幣資金核算。 ①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。 ②辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。 ③登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調節(jié)后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。 ④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。 ⑤保管有關印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。 ⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。 （2）往來結算。 ①辦理往來結算，建立清算制度。現(xiàn)金結算業(yè)務的內容主要包括：企業(yè)與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業(yè)與外部不能辦理轉賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結算。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理，及時清算。 ②核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。 （3）工資結算。 ①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。 ②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞?；?、失業(yè)保險金等），計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會同有關人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。