您好，總賬會計在金蝶云星空系統(tǒng)里主要負責總賬模塊的日常操作，比如錄入、審核、過賬各類憑證（像費用報銷、銀行收支、工資計提等），處理期末事項（如計提折舊、工資、稅費，結轉損益，結賬等），做資產負債表、利潤表等報表；一般不需要直接操作供應鏈模塊（采購、銷售、倉存），但得關注供應鏈生成的財務數(shù)據(jù)（尤其是存貨核算模塊傳來的成本憑證，比如材料出庫成本、產成品入庫成本），確保這些憑證準確并審核過賬；其他需要總賬關注或操作的模塊包括：應收模塊（審核銷售發(fā)票、收款單等憑證）、應付模塊（審核采購發(fā)票、付款單等憑證）、固定資產模塊（關注折舊計提憑證）、薪資模塊（關注工資/社保/個稅計提憑證）、成本模塊（重點！加工制造業(yè)里要審核生產成本歸集和結轉的憑證，比如工單材料/人工/制造費用分配、在產品與完工產品成本分配后的入庫成本憑證），簡單說就是總賬管賬務核心（憑證/報表/結賬），不直接碰供應鏈日常操作，但要盯緊供應鏈和其他模塊傳過來的財務憑證對不對，尤其是成本相關（制造業(yè)重中之重）。

最后一點，怎么去核對各個板塊結轉過來的憑證對不對，總賬又沒這個權利去干預其他模塊，比如成本核算，那是成本會計干的

?您好，總賬沒權限改其他模塊的數(shù)據(jù)，但能通過“核對來源和結果”來檢查憑證對不對：比如成本模塊傳過來的產成品入庫成本憑證，先看數(shù)量×單價是否等于總成本（如入庫100個，單價50，那憑證上應該是借庫存商品5000、貸生產成本5000），再跟成本會計核對工單實際材料、人工、制造費用總額是否匹配；應收應付模塊傳的憑證，看金額跟發(fā)票、銀行回單是不是一致；固定資產折舊看系統(tǒng)計算的月折舊額跟折舊表是否一樣；供應鏈傳的存貨憑證，看出入庫數(shù)量和成本是否跟倉存記錄對得上。總賬主要做“復核”，發(fā)現(xiàn)不對就反饋給對應模塊的會計（比如成本不對找成本會計調整工單或分配規(guī)則），自己不直接改數(shù)據(jù)，但要通過核對確保最終傳到總賬的憑證金額、邏輯合理，保證總賬數(shù)據(jù)準確。

總賬平時做分析，具體做哪些方面分析啊，老師

還是老師講得比較好，其他老師就算

您好，有人說分析要把表格做得好看，我想的不一樣，這只是錦上添花，其實最主要是要做老板關注的，要從老板的視角，平時跟老板聊天，周會時看大家都在關注心，特別關注老板，這樣的財務分析老板才覺得有料

總賬匯報財務經(jīng)理，關鍵總賬做賬為主，制造業(yè)做分析，肯定分析成本這塊

您好，這個分工不對，財務分析是財務經(jīng)理做的，

但是成本這塊，到底是成本會計去做分析還是總賬去做，如果做分析，怎么去做？和預算去對比，同比對比？有沒有更細節(jié)的尼

如果不做分析，那總賬這個崗位豈不是太簡單？

您好，財務分析是包含了成本分析的，這不是總賬做的，總賬都不不清楚成本是怎么核算出來的，這是財務 經(jīng)理從整體去做財務分析的，本來總賬會計就沒有多少事兒的，工資不如成本會計高

?您好，以前年度沒做賬現(xiàn)在要補的話，先把和B公司相關的業(yè)務補記。公戶轉給B公司錢時，在以前年度賬里做分錄：借“預付賬款 - B公司”，貸“銀行存款”，摘要寫清楚是辦證業(yè)務的預付款。私卡收個人的錢，按合同逐筆補記，分錄為：借“其他應收款 - 私卡”（假設私卡資金先過渡到這個科目），貸“其他應付款 - 個人”，摘要寫收某個人辦證款。要是涉及跨年的，可能得考慮對以前年度損益的影響，不過一般這種退款業(yè)務不影響損益。補完賬后，再按現(xiàn)在分期退款的情況，從公戶轉錢出去時，分錄為：借“其他應付款 - 個人”，貸“銀行存款”，以此沖減其他應付款。最后別忘了把合同、轉賬記錄這些憑證都整理好附在憑證后面。

我指的是成本分析，我現(xiàn)在有兩個崗位可選擇，成本或者總賬。成本這個崗位在哪個節(jié)點操作啊，比如單據(jù)的錄入，費用分配，有些工時的維護，約當系數(shù)維護，成本核算中，哪些節(jié)點是生產人員負責，哪些是成本會計人員負責