你好，老師。我們現(xiàn)在項目上開了個項目賬戶和農(nóng)民工工資賬戶。這兩個賬戶只沒有開通網(wǎng)上銀行功能，平時都是柜臺辦理業(yè)務(wù)。甲方直接款打到項目部賬戶用于項目支出，打到農(nóng)民工賬戶再轉(zhuǎn)至銀行代發(fā)賬戶發(fā)放民工工資。這樣的話，我們公司需要留存哪些資料做賬入憑證呢？

要求：根據(jù)資料編制會計分錄紅星公司3月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：(1)1日，簽發(fā)現(xiàn)金支票，從銀行提取現(xiàn)金5000元備用。(2）2日，以現(xiàn)金撥付總務(wù)科周轉(zhuǎn)金2000元。（3)3日，接受某個人投資者投入現(xiàn)金80000元，填寫“進(jìn)賬單”，將上述款項送存銀行。（4）7日，簽發(fā)現(xiàn)金支票，從銀行提現(xiàn)，發(fā)放職工工資30000元。（5)8日，以現(xiàn)金支付職工個人勞務(wù)報酬款項2700元（6）8日，提取現(xiàn)金6000元備用。（7）8日，以現(xiàn)金發(fā)放職工獎金3500元。(8)15日，現(xiàn)金短缺200元。經(jīng)查明屬于出納員的責(zé)任，應(yīng)由其賠償。(9）18日，銷售商品貨款4520元，其中增值稅520元，收到現(xiàn)金，款存銀行。（10)18日，業(yè)務(wù)員李林預(yù)借差旅費3000元，以現(xiàn)金付訖。（11)20日，以現(xiàn)金支付零星辦公用品購置費380元。(12)28日，業(yè)務(wù)員李林出差歸來，實報差旅費260元，余款交回現(xiàn)金。（13)30日，清查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長款80元，轉(zhuǎn)作企業(yè)營業(yè)外收入。

老師，我發(fā)現(xiàn)有一個我們財務(wù)人員給員工工資提款備注錯誤成貨款了，會計做的支付貨款，我現(xiàn)在調(diào)賬成員工工資后，需要準(zhǔn)備哪些附件呢，主要是銀行對賬單上也是備注的貨款

2.15日，上述購進(jìn)的甲、乙、丙三種材料全部到達(dá)公司，并已驗收入庫，按實際成本轉(zhuǎn)賬。10.15日，從銀行提取現(xiàn)金800000元，準(zhǔn)備發(fā)放工資。11.15日,用現(xiàn)金800000元發(fā)放工資。12.15日，用銀行存款購入設(shè)備一臺，原價280000元，取得增值稅普通發(fā)票。13.16日，將現(xiàn)金8000元捐贈給某福利院。14.17日，職工馬華出差預(yù)借差旅費1200元，以現(xiàn)金付給。15.25日，馬華出差回公司，報銷差旅費1000元，還回現(xiàn)金200元。16.25日，按計劃計算應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的短期借款利息300元。17.25日，計提本月固定資產(chǎn)折舊費12000元，其中車間固定資產(chǎn)折舊費9000元，行政部門固定資產(chǎn)折舊費3000元。18.25日，用銀行存款支付行政管理部門辦公費1228元，取得增值稅普通發(fā)票。19.26日，用銀行存款400元支付廣告費，取得增值稅普通發(fā)票。20.26日，倉庫發(fā)出原材料22480元，其中產(chǎn)品領(lǐng)用22040元，車間一般耗費440元。

二、業(yè)務(wù)分析題1．某公司2022年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：(1)12日，從銀行提取現(xiàn)金50000元，以備發(fā)放工資。(2)14日，銷售部員工李翔出差預(yù)支差旅費1500元，用現(xiàn)金支付。(3)15日，向銀行申請開立金額為22600元的銀行匯票一張，已將款項存入，并取得銀行匯票。(4)16日，向大江公司采購材料一批。材料已驗收入庫。該公司取得的增值稅專用發(fā)票上注明材料價款20000元、增值稅稅額2600元。該公司以銀行匯票支付。(5)17日，對商品計提存貨跌價準(zhǔn)備1200元。(6)20日，以現(xiàn)金發(fā)放工資50000元。(7)22日，銷售人員李翔持發(fā)票賬單報銷差旅費1100元，交回余款400元。(8)24日，銷售產(chǎn)品一批，收到現(xiàn)金1300元和轉(zhuǎn)賬支票10000元。該公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售價格10000元、增值稅稅額1300元。。(9)25日，以銀行存款購入一項專利權(quán)，支付買價和有關(guān)費用共計18000元。(10)31日，計提生產(chǎn)車間機(jī)器設(shè)備折舊費20000元。(11)31日，出納員盤點庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金實存金額短缺360元，出納人員及時做了調(diào)整處理，并將情況上報領(lǐng)