您好，期初試算不平就是借方和貸方總數(shù)不一樣，先看左邊期初余額借方1686150.00貸方0.00，右邊年初余額借方-896272.08貸方-2612622.08，中間累計(jì)數(shù)借方14388251.89貸方14418451.89；先檢查科目有沒有錄反（比如該借方的錄成貸方）、有沒有漏科目，導(dǎo)出4月期末余額表和快賬里期初錄的對比，看數(shù)字對不對；再檢查累計(jì)數(shù)，導(dǎo)出4月累計(jì)發(fā)生額表和快賬里的累計(jì)數(shù)對比；損益類科目（比如收入費(fèi)用）期初一般不能有余額，有的話清零重錄；最后用公式驗(yàn)證：期初余額借方減累計(jì)數(shù)借方要等于年初余額借方（1686150.00-14388251.89=-12701751.89≠-896272.08，不平），期初余額貸方減累計(jì)數(shù)貸方要等于年初余額貸方（0.00-14418451.89=-14418451.89≠-2612622.08，也不平），所以從科目方向、漏錄、累計(jì)數(shù)、損益類這幾個(gè)地方查，導(dǎo)出4月數(shù)據(jù)對比快賬錄入的期初、累計(jì)數(shù)，找哪里錄錯(cuò)。

我是這樣操作的 ?看下對不對 ? ?4月份的科目余額表的期初數(shù) ? 借方累計(jì)和貸方累計(jì) ? 都錄入在快賬的導(dǎo)入的模板里面 ? 然后上傳的

?您好，你這樣做不對！快賬導(dǎo)入模板里的“期初余額”“累計(jì)數(shù)”“年初余額”是三個(gè)不同概念，不能直接把4月科目余額表的“期初數(shù)、借方累計(jì)、貸方累計(jì)”全填進(jìn)去——4月科目余額表的“期初數(shù)”是3月末余額（不是5月期初的正確數(shù)據(jù)），“借方累計(jì)/貸方累計(jì)”是1 - 4月總發(fā)生額，而快賬需要的是4月末期末余額（即5月期初余額）填“期初余額”列，1 - 4月總發(fā)生額填“累計(jì)數(shù)”列；你若直接填4月“期初數(shù)”會(huì)導(dǎo)致期初余額數(shù)據(jù)錯(cuò)，直接填“借方累計(jì)/貸方累計(jì)”可能和實(shí)際發(fā)生額不匹配，最終系統(tǒng)算的“年初余額（期初余額 - 累計(jì)數(shù)）”會(huì)不平，試算肯定報(bào)錯(cuò)！正確做法應(yīng)該是：導(dǎo)出4月科目余額表，把里面的“期末余額（借方/貸方）”填到快賬模板的“期初余額（借方/貸方）”列，把“本年累計(jì)借方/貸方”填到“累計(jì)數(shù)（借方/貸方）”列，再導(dǎo)入快賬，這樣系統(tǒng)才能正確計(jì)算“年初余額（期初余額 - 累計(jì)數(shù)）”并試算平衡。

行 ?我按著這個(gè)再操作一下