沒有，實(shí)際沒那么多

那就按實(shí)際的數(shù)據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理

什么意思??？

沒有那么多，就通過賬務(wù)處理，使報表與實(shí)際相同

具體怎么處理，老師有沒有一些思路可以說說？

賬面數(shù)與實(shí)際差異多少？

差異是如何形成的

是從代理記賬公司接回來的賬，我也不知道是怎么形成的，就知道賬面上現(xiàn)金和實(shí)際上的現(xiàn)金相差好幾萬

那就需要梳理了，挑出差異

需要我從庫存現(xiàn)金的明細(xì)賬一筆一筆對，挑出差異，找到具體差異原因？

是的，你的理解非常正確，

可是現(xiàn)金很難梳理啊，跟銀行存款不一樣，銀行存款每一天都有余額可以核對，現(xiàn)金怎么找差異？老師

先看各年年末數(shù)據(jù)，是否相同

先確認(rèn)金額相同的年度

然后從前往后找差異

怎么確認(rèn)金額是否相同，沒實(shí)物參照啊

科目余額表的數(shù)據(jù)

科目余額表的現(xiàn)金余額？然后呢?

與出納記錄的數(shù)據(jù)核對

那肯定就是一樣的啊，老師

是科目余額表與出納記錄數(shù)據(jù)核對