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#提問,老師發(fā)現(xiàn)24年銀行存款12月份月末余額比銀行對賬單上的余額少了兩千多,24年的審計報告已出,現(xiàn)在做調(diào)整應(yīng)該用到那個科目進(jìn)行?

2025-07-11 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-11 10:23

先查明差異原因,分情況處理: 未達(dá)賬項:無需賬務(wù)調(diào)整,編銀行存款余額調(diào)節(jié)表;若因銀行已收 / 付、企業(yè)未收 / 付,補記分錄(如銀行已收企業(yè)未收:借銀行存款,貸對應(yīng)科目 )。 記賬錯誤:企業(yè)錯記,直接更正(如金額錯記,補記差額;涉及以前年度損益且影響重大,用 “以前年度損益調(diào)整” );銀行錯記,溝通銀行更正,企業(yè)不調(diào)賬

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快賬用戶3951 追問 2025-07-11 10:23

記賬失誤

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快賬用戶3951 追問 2025-07-11 10:26

怎么是涉及以前年度調(diào)整呢?意思用到的科目是以前年度損益調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 10:29

銀行存款為啥少了?是收入少做了嗎

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快賬用戶3951 追問 2025-07-11 10:43

和收入沒關(guān)系,是付款的時候賬上多記的付了,實際銀行沒有付這么多。

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齊紅老師 解答 2025-07-11 10:51

同學(xué)你好 那就沖減多做的分錄

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快賬用戶3951 追問 2025-07-11 10:57

我是沒說清楚嗎?銀行存款賬上記的多付了,比實際銀行對賬單上,審計報告已出,現(xiàn)在是25年做調(diào)整,

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快賬用戶3951 追問 2025-07-11 10:58

那我就把記賬多付的金額25年做個調(diào)整嗎?怎么做賬務(wù)處理。

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齊紅老師 解答 2025-07-11 10:59

你i之前分錄咋做的呢?多做的那個分錄是用的借方什么呢》得知道這個科目

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快賬用戶3951 追問 2025-07-11 12:20

不是多做的。借的成本貸的銀行,現(xiàn)在就是很簡單的意思實際有兩千多不是按票面付。、

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齊紅老師 解答 2025-07-11 12:22

你的意思是要掛往來?應(yīng)收賬款?

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先查明差異原因,分情況處理: 未達(dá)賬項:無需賬務(wù)調(diào)整,編銀行存款余額調(diào)節(jié)表;若因銀行已收 / 付、企業(yè)未收 / 付,補記分錄(如銀行已收企業(yè)未收:借銀行存款,貸對應(yīng)科目 )。 記賬錯誤:企業(yè)錯記,直接更正(如金額錯記,補記差額;涉及以前年度損益且影響重大,用 “以前年度損益調(diào)整” );銀行錯記,溝通銀行更正,企業(yè)不調(diào)賬
2025-07-11
您好這個交接表需要體現(xiàn),您是適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎?
2025-04-14
您好,同學(xué),體量較大,請稍等下,計算中
2023-06-23
同學(xué)你好 問題完整嗎
2023-05-22
你好, 1.銀行已收企業(yè)未收6370 2.企業(yè)已付銀行未付1327 3.銀行已付企業(yè)未付1500 4.企業(yè)已收銀行未收7600 12月31日銀行存款日記賬賬面的正確余額=69500-1327+7600
2022-04-26
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