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老師,我們用友往來核銷的數(shù)據(jù)是個錯誤的,和賬上往來余額對不上,怎么處理呢?

2025-07-08 08:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2025-07-08 08:05

同學(xué)你好 用友什么版本

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快賬用戶1687 追問 2025-07-08 08:05

用的用友NC

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齊紅老師 解答 2025-07-08 08:06

定位差異:明確異常的往來單位、科目及時間范圍,計(jì)算具體差異金額。 排查原因:優(yōu)先檢查核銷操作是否選錯單據(jù)、金額錯誤或重復(fù)核銷;再看初始數(shù)據(jù)是否錄入一致,總賬與核銷模塊是否同步(如憑證未生成、手工錄憑證未補(bǔ)單據(jù)),系統(tǒng)配置是否有誤。 針對性處理: 錯誤核銷:取消錯誤記錄,重新正確核銷。 數(shù)據(jù)不同步:補(bǔ)錄初始單據(jù)或核銷模塊單據(jù),補(bǔ)制憑證并記賬。 配置問題:修正核銷規(guī)則、科目對照等。 預(yù)防措施:規(guī)范操作流程,定期對賬,加強(qiáng)權(quán)限控制。

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快賬用戶1687 追問 2025-07-08 08:10

好的。謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-07-08 08:10

滿意請給五星好評,謝謝

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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