老師們，公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同，并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票，在2016年7月份我們支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證，我們3個(gè)財(cái)務(wù)都沒有找到106116元的發(fā)票，也沒有當(dāng)時(shí)支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù)，但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了，可是那個(gè)106116元的合同我們也找不到，我把對(duì)方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了，老板也找不到這106116元合同及發(fā)票，老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的，現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬，要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個(gè)公司的3萬元，我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字，老板的意思是看他們這個(gè)公司能不能給我開個(gè)3萬元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時(shí)候還清這筆欠款，但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的，如果我們從公司基本戶出這個(gè)錢我們沒有3萬的發(fā)票，而且前期的賬套里并沒有掛這個(gè)上游單位的3萬欠款，連這個(gè)公司供應(yīng)商名稱都沒有的，老師們能否給我一個(gè)處理的辦法呢？

老師好！我從入職到現(xiàn)在，公司并沒有和我簽訂合同，在公司是做制單（備注：公司每一筆支付的款項(xiàng)制單，將表格制作的單據(jù)制出來，領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會(huì)計(jì)審核，出納支付，別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管，會(huì)計(jì)來拿走），可是我這里保管有用法人個(gè)人賬戶支付的款項(xiàng)票據(jù)（備注：公司公戶將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入法人個(gè)人賬戶，再由法人個(gè)人賬戶去支付，還借款、拆遷戶過渡費(fèi)、費(fèi)用開支等），還有公司轉(zhuǎn)入分公司（分支機(jī)構(gòu)）款項(xiàng)，由分公司支付（備注：收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱，都是支付工程款、工資、費(fèi)用開支等），會(huì)計(jì)并沒有將這些票據(jù)拿走，她說只管公司轉(zhuǎn)入法人個(gè)人的款項(xiàng)，至亍法人用來干什么她不管，還有分公司的她也不接，請(qǐng)問一下現(xiàn)在這些轉(zhuǎn)賬單據(jù)我應(yīng)該如何處理？

老師好！我從入職到現(xiàn)在，公司并沒有和我簽訂合同，在公司是做制單（備注：公司每一筆支付的款項(xiàng)制單，將表格制作的單據(jù)制出來，領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會(huì)計(jì)審核，出納支付，別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管，會(huì)計(jì)來拿走），可是我這里保管有用法人個(gè)人賬戶支付的款項(xiàng)票據(jù)（備注：公司公戶將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入法人個(gè)人賬戶，再由法人個(gè)人賬戶去支付，還借款、拆遷戶過渡費(fèi)、費(fèi)用開支等），還有公司轉(zhuǎn)入分公司（分支機(jī)構(gòu)）款項(xiàng)，由分公司支付（備注：收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱，都是支付工程款、工資、費(fèi)用開支等），會(huì)計(jì)并沒有將這些票據(jù)拿走，她說只管公司轉(zhuǎn)入法人個(gè)人的款項(xiàng)，至于法人用來干什么她不管，還有分公司的她也不接，請(qǐng)問一下現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理？到底交給誰？

老師好！我從入職到現(xiàn)在，公司并沒有和我簽訂合同，在公司是做制單（備注：公司每一筆支付的款項(xiàng)制單，將表格制作的單據(jù)制出來，領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會(huì)計(jì)審核，出納支付，別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管，會(huì)計(jì)來拿走），可是我這里保管有用法人個(gè)人賬戶支付的款項(xiàng)票據(jù)（備注：公司公戶將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入法人個(gè)人賬戶，再由法人個(gè)人賬戶去支付，還借款、拆遷戶過渡費(fèi)、費(fèi)用開支等），還有公司轉(zhuǎn)入分公司（分支機(jī)構(gòu)）款項(xiàng)，由分公司支付（備注：收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱，都是支付工程款、工資、費(fèi)用開支等），會(huì)計(jì)并沒有將這些票據(jù)拿走，她說只管公司轉(zhuǎn)入法人個(gè)人的款項(xiàng)，至于法人用來干什么她不管，還有分公司的她也不接，請(qǐng)問一下現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理？到底交給誰？

一般納稅人電氣公司，外賬是請(qǐng)的代賬公司在做，內(nèi)賬好幾年都沒做過，而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在代收付款，（工程期間是股東張三在墊付費(fèi)用，后來收到的工程款甲方對(duì)公轉(zhuǎn)賬給公司，然后股東轉(zhuǎn)到私人卡個(gè)人費(fèi)用也在里面，也在支付公司一些費(fèi)用，反反復(fù)復(fù)的），現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來，每一次明細(xì)賬都整理出來了，請(qǐng)問股東墊付5000元付人工費(fèi) 如:借:工程施工-合同成本-人工費(fèi)5000貸:其他應(yīng)付款-股東張三 可不可以這樣填寫記賬憑證 然后收到了工程款10萬，股東張三通過對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到了個(gè)人卡，分錄是不是:借其他應(yīng)收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬，如何核對(duì)公司欠股東張三多少錢？在哪里可以查找出來，我是會(huì)計(jì)小白，謝謝老師了