就是往來跟部分工資，現(xiàn)金發(fā)放。我現(xiàn)在對不上數(shù)了，沒有現(xiàn)金

借庫存現(xiàn)金貸銀行存款 發(fā)工資的調整 三個業(yè)務已經(jīng)調整完了是吧。

還需要調整哪個的

我好亂啊，我今天核對一早上。蒙圈了，我能不能單獨核對，比如付款100萬現(xiàn)金，銀行付款付款50萬，借庫存現(xiàn)金50 貸銀行存款50 收款現(xiàn)金收款60，銀行收款50。借銀行50 貸庫存現(xiàn)金50

那現(xiàn)金付款跟實際往來對不上數(shù)

你核對的時候應該這么核對呀，他當時借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務收入應交稅費這一部分做了現(xiàn)金，實際是銀行收款。你得調整成銀行收款，借銀行存款貸庫存現(xiàn)金。l這么做的吧 你從錯誤的調整成正確的。

是這個意思吧？然后，你們用公戶支付出去。結果他做了現(xiàn)金支付，那就借庫存現(xiàn)金貸銀行還款。確的是借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款。 他做的是借庫存商品 應交稅費進項 貸庫存現(xiàn)金。那這兩筆合成正確的不就是借庫存現(xiàn)金貸銀行存款。

相當于是正確的科目。沒有調整，只調整了錯誤的。

付款我直接出一個銀行余額借 以前年度損益調整 貸銀行存款 收款 借銀行存款 貸以前年度損益 這樣行不行哦

前面啥科目都不管了。就調個銀行余額，后面銀行能做賬就行

那上面的金額是一樣的嗎？如果不一樣的話，哪個多？

現(xiàn)金付貨款比銀行付貨款的多。 現(xiàn)在收款比銀行收款多。

那不行 涉及到損益 收入 和成本 收入有增值稅所得稅

就像借銀行存款，貸以前年度損益調整，這個是收入嗎？增加收入嗎？增加收入你是不是還有增值稅需要申報？不能這么簡單的，這么做

這是我整理出的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在暈了。

拿第一個業(yè)務來說，你開了這些發(fā)票，銀行收到的錢是30110，賬上給你做的是什么，現(xiàn)金42630嗎？

假如開票借庫存現(xiàn)金 67550 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 借 應付賬款 貸庫存現(xiàn)金7萬。原來賬上還有部分現(xiàn)金 那現(xiàn)在收款30100 借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金30100？

對的，是的，是這么做的。

這樣子了。

它提示你庫存現(xiàn)金出現(xiàn)負數(shù)了，還有需要調整的其他業(yè)務嗎？

收款，付款的都列出來了。就是這些了。

現(xiàn)金出現(xiàn)負數(shù)不合理，它肯定不能是負數(shù)，負數(shù)怎么支付？

所以說這樣子做不行啊