盤點什么余額？就有個銀行存款余額，而且我要是把這個銀行存款余額作為老板借給公司的錢作為建賬的數(shù)據(jù)的話，他還牽扯到21年甚至以前開完發(fā)票回款的情況，還有公司貸款還利息的情況

你好，所有的余額你不得重新做賬。

我沒聽懂啥意思

你好，你不是需要做賬務處理嗎？你得有一個期初余額是不是。

我現(xiàn)在除了銀行流水有，剩下的啥都沒有，財報都是0，我沒有別的數(shù)據(jù)了

如果有期初數(shù)據(jù)我就不頭疼了，順著做就行了，我現(xiàn)在是啥也沒有

錢是哪里來的？如果是你單位的營業(yè)利潤在未分配利潤里面。

老師啊，公司是2018年成立的，都是做的核定，之前的會計是沒有賬的，錢是開發(fā)票收款回來的啊，

您仔細看下我的描述

你開發(fā)票有收入有成本，你的利潤是多少知道嗎？

這個不是借個人的錢，那不就是你的經(jīng)營所得，經(jīng)營所得是不是未分配利潤？

老師我不是說了嗎，是核定的企業(yè)所得稅，按照銷售額核定的一個利潤率，單位自己核算不了成本

難道我要從成立開始把銀行流水打印出來，重新建賬嗎

大體上計算也可以的 就像存貨，你們單位賬上，你看一下倉庫里還有多少，然后往來科目和對方企業(yè)核對。欠了多少錢？別人欠了你們多少錢？ 再看一下工資欠了人家多少，需要交稅，應交稅費余額是多少，那不就盤點出來了，單位有固定資產(chǎn)的，盤點上固定資產(chǎn)，然后這個余額左右借貸不平衡的，把這個差額放到未分配利潤這個完整的期初出來了吧。

我們公司給別人掛靠的多，而且時間久了，人都找不到了，公司沒有存貨，沒有固定資產(chǎn)

你好，那往來科目呢？

我只有銀行對賬單，別的沒有

其他的做不了是嗎？如果做不了的話，也不欠個人的錢，也沒有預收賬款的情況下，未分配利潤放到這個科目里面。

我把銀行存款的余額放到利潤分配未分里面嗎？那21年之前開具的發(fā)票回款了怎么辦？還有公司之前貸款的錢的每個月利息

那你看下，問題來了，你這不應該是應收賬款，用余額借銀行貸應收賬款。

還是說我從公司成立到現(xiàn)在重新建賬重新做比較好？