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演示賬套

老師，想問下票據(jù)池額度到期是什么意思？

2022-05-16 14:59

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

2022-05-16 15:11

同學你好通過票據(jù)池實現(xiàn)現(xiàn)金流的管理,關鍵就在于對票據(jù)池額度的把控。?票據(jù)池額度是基于企業(yè)的票據(jù)給企業(yè)動態(tài)生成的一個單獨授信產(chǎn)品額度,企業(yè)可以將持有未到期的承兌匯票

快賬用戶2208 追問 2022-05-16 15:13

那額度到期是意味著不可以把未到期的承兌匯票質(zhì)押到銀行了對嗎

快賬用戶2208 追問 2022-05-16 15:17

到期影響的是什么呢

齊紅老師解答 2022-05-16 15:19

同學你好對的銀行承兌匯票質(zhì)押換開銀行承兌匯票是指客戶繳存一定比例的保證金，敞口部分以其持有的銀行承兌匯票質(zhì)押，重新開具一筆或多筆銀行承兌匯票，支付貿(mào)易款項的票據(jù)業(yè)務。　　持票人可持未到期的銀行承兌匯票向銀行申請質(zhì)押貸款，但質(zhì)押貸款的期限多是短期，一般期限不得長于銀行承兌匯票的到期日。　　因此，對于質(zhì)押承兌到期，則可以這樣做做：　　借：其他貨幣資金——質(zhì)押票據(jù) 　　貸：應收票據(jù) 　　借：應付賬款　　貸：應付票據(jù)

快賬用戶2208 追問 2022-05-16 15:22

老師，票據(jù)池到期影響的是什么呢

齊紅老師解答 2022-05-16 15:29

（1）到期應收票據(jù)查詢，用于查詢票據(jù)池內(nèi)即將到期應付票據(jù)。經(jīng)辦行需根據(jù)查詢結果及時對到期票據(jù)辦理托收手續(xù)。（2）到期應付票據(jù)查詢，用于查詢票據(jù)池內(nèi)即將到期應付票據(jù)。經(jīng)辦行需根據(jù)查詢結果提醒集團總部或成員單位及時準備票據(jù)款項償付。（3）票據(jù)公示催告查詢，用于查詢票據(jù)池內(nèi)被公示催告的票據(jù)信息。